| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 704.00 | 588.00 | 115.00 | 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 150.00 | 359 299.00 | 55 851.00 | 415 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 639.00 | 102 477.00 | 41 161.00 | 143 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 800.00 | | 130 800.00 | 130 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 539.00 | 462 365.00 | 228 174.00 | 690 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 803.00 | | 79 803.00 | 79 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 703.00 | 5 552.00 | 110 151.00 | 115 703.00 |
BZ Autres créances | 40 278.00 | | 40 278.00 | 40 278.00 |
CF Disponibilités | 118 613.00 | | 118 613.00 | 118 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 398.00 | 5 552.00 | 348 846.00 | 354 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 937.00 | 467 917.00 | 577 020.00 | 1 044 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 800.00 | | | 130 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 225 019.00 | | | 225 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 389.00 | | | 64 389.00 |
DL TOTAL (I) | 305 908.00 | | | 305 908.00 |
DP Provisions pour risques | 45 589.00 | | | 45 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 589.00 | | | 45 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446.00 | | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 649.00 | | | 94 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 056.00 | | | 92 056.00 |
EA Autres dettes | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 522.00 | | | 225 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 020.00 | | | 577 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 522.00 | | | 225 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 589.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 589.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 650.00 | 94 650.00 | | 94 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 413.00 | 46 413.00 | | 46 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 800.00 | 130 800.00 | | 130 800.00 |
UX Autres créances clients | 109 596.00 | 103 489.00 | 6 107.00 | 109 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VB T. V. A. | 28 116.00 | 28 116.00 | | 28 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
VI Groupe et associés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 782.00 | 280 675.00 | 6 107.00 | 286 782.00 |
VW T.V.A. | 26 251.00 | 26 251.00 | | 26 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 522.00 | 225 522.00 | | 225 522.00 |