| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 853.00 | 737.00 | 115.00 | 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 174.00 | 376 623.00 | 70 550.00 | 447 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 945.00 | 115 893.00 | 29 052.00 | 144 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 800.00 | | 110 800.00 | 110 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 018.00 | 493 254.00 | 210 764.00 | 704 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 143.00 | | 99 143.00 | 99 143.00 |
BN En cours de production de biens | 46 553.00 | | 46 553.00 | 46 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 941.00 | 5 552.00 | 190 389.00 | 195 941.00 |
BZ Autres créances | 18 088.00 | | 18 088.00 | 18 088.00 |
CF Disponibilités | 101 798.00 | | 101 798.00 | 101 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 377.00 | 5 552.00 | 456 825.00 | 462 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 395.00 | 498 806.00 | 667 589.00 | 1 166 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 189 408.00 | | | 189 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 045.00 | | | 99 045.00 |
DL TOTAL (I) | 304 953.00 | | | 304 953.00 |
DP Provisions pour risques | 47 989.00 | | | 47 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 989.00 | | | 47 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 932.00 | | | 164 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 982.00 | | | 120 982.00 |
EA Autres dettes | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 646.00 | | | 314 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 589.00 | | | 667 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 646.00 | | | 314 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 589.00 | 2 400.00 | | 45 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 589.00 | 2 400.00 | | 45 589.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 933.00 | 164 933.00 | | 164 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 417.00 | 48 417.00 | | 48 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 800.00 | 100 000.00 | 10 800.00 | 110 800.00 |
UX Autres créances clients | 189 834.00 | 189 834.00 | | 189 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VB T. V. A. | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VI Groupe et associés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 682.00 | 314 882.00 | 10 800.00 | 325 682.00 |
VW T.V.A. | 41 946.00 | 41 946.00 | | 41 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 646.00 | 314 646.00 | | 314 646.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |