| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
AH Fonds commercial | 303 140.00 | | 303 140.00 | 303 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 850.00 | | 49 850.00 | 49 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 189.00 | 39 036.00 | 9 153.00 | 48 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 006.00 | 82 118.00 | 88 887.00 | 171 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 497.00 | 126 962.00 | 458 535.00 | 585 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 730.00 | | 131 730.00 | 131 730.00 |
BZ Autres créances | 75 916.00 | | 75 916.00 | 75 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 457.00 | 154.00 | 124 302.00 | 124 457.00 |
CF Disponibilités | 211 650.00 | | 211 650.00 | 211 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 719.00 | | 71 719.00 | 71 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 207.00 | 154.00 | 616 053.00 | 616 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 705.00 | 127 116.00 | 1 074 588.00 | 1 201 705.00 |
CU Autres participations | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 514 024.00 | | | 514 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 364.00 | | | 96 364.00 |
DL TOTAL (I) | 676 389.00 | | | 676 389.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 299.00 | | | 52 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 569.00 | | | 58 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 527.00 | | | 248 527.00 |
EA Autres dettes | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 198.00 | | | 378 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 588.00 | | | 1 074 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 544.00 | | | 341 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 687.00 | 1 470 359.00 | 1 892 046.00 | 421 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 687.00 | 1 470 359.00 | 1 892 046.00 | 421 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 992 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 881 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 179.00 | | | 33 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 841.00 | | | 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 389.00 | | | 23 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -859.00 | | | -859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 395.00 | | | 2 015 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 031.00 | | | 1 919 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 364.00 | | | 96 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 99 769.00 | | | 99 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 559.00 | 24 995.00 | 4 591.00 | 106 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 751.00 | 24 995.00 | 4 591.00 | 100 751.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 569.00 | 58 569.00 | | 58 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 131 730.00 | 131 730.00 | | 131 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 299.00 | 15 645.00 | 36 654.00 | 52 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 575.00 | | | 31 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
VP Divers | 75 916.00 | 75 916.00 | | 75 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 527.00 | 248 527.00 | | 248 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 719.00 | 71 719.00 | | 71 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 166.00 | 279 366.00 | 6 800.00 | 286 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 199.00 | 341 545.00 | 36 654.00 | 378 199.00 |