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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
AH Fonds commercial | 303 140.00 | | 303 140.00 | 303 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 850.00 | | 49 850.00 | 49 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 717.00 | 41 798.00 | 7 919.00 | 49 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 407.00 | 92 182.00 | 70 224.00 | 162 407.00 |
AX Avances et acomptes | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 010.00 | 139 788.00 | 443 222.00 | 583 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 241.00 | | 193 241.00 | 193 241.00 |
BZ Autres créances | 106 922.00 | | 106 922.00 | 106 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 627.00 | 326.00 | 124 301.00 | 124 627.00 |
CF Disponibilités | 104 911.00 | | 104 911.00 | 104 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 591.00 | | 30 591.00 | 30 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 294.00 | 326.00 | 559 968.00 | 560 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 305.00 | 140 114.00 | 1 003 190.00 | 1 143 305.00 |
CU Autres participations | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 514 024.00 | | | 514 024.00 |
DG Autres réserves | 96 364.00 | | | 96 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 352.00 | | | 26 352.00 |
DL TOTAL (I) | 702 742.00 | | | 702 742.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 016.00 | | | 37 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 035.00 | | | 34 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 534.00 | | | 185 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
EA Autres dettes | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 448.00 | | | 280 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 190.00 | | | 1 003 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 981.00 | | | 259 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | | | 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 355.00 | 1 595 309.00 | 2 013 665.00 | 418 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 355.00 | 1 595 309.00 | 2 013 665.00 | 418 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 058 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 430.00 | |
GE Autres charges | | | 6 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 022.00 | | | 41 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 207.00 | | | 21 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 207.00 | | | 21 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 564.00 | | | -9 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 070 545.00 | | | 2 070 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 192.00 | | | 2 044 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 352.00 | | | 26 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 150 070.00 | | | 150 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 498.00 | | 7 118.00 | 585 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 605.00 | 583 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 605.00 | 216 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 799.00 | | | 358 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 196.00 | | 7 118.00 | 219 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 963.00 | 22 431.00 | 9 605.00 | 126 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 155.00 | 22 431.00 | 9 605.00 | 121 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 035.00 | 34 035.00 | | 34 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 535.00 | 185 535.00 | | 185 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 193 242.00 | 193 242.00 | | 193 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 725.00 | 16 258.00 | 20 466.00 | 36 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 922.00 | 106 922.00 | | 106 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 592.00 | 30 592.00 | | 30 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 556.00 | 330 756.00 | 6 800.00 | 337 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 448.00 | 259 982.00 | 20 466.00 | 280 448.00 |