| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
AH Fonds commercial | 303 140.00 | | 303 140.00 | 303 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 850.00 | | 49 850.00 | 49 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 841.00 | 44 590.00 | 10 250.00 | 54 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 625.00 | 115 359.00 | 96 266.00 | 211 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 788.00 | 165 758.00 | 472 030.00 | 637 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 551.00 | | 157 551.00 | 157 551.00 |
BZ Autres créances | 480 268.00 | | 480 268.00 | 480 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 849.00 | 501.00 | 124 348.00 | 124 849.00 |
CF Disponibilités | 142 936.00 | | 142 936.00 | 142 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 383.00 | | 33 383.00 | 33 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 989.00 | 501.00 | 938 487.00 | 938 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 778.00 | 166 260.00 | 1 410 518.00 | 1 576 778.00 |
CU Autres participations | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 514 024.00 | | | 514 024.00 |
DG Autres réserves | 122 717.00 | | | 122 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 491.00 | | | 103 491.00 |
DL TOTAL (I) | 806 233.00 | | | 806 233.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 823.00 | | | 320 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 373.00 | | | 41 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 883.00 | | | 225 883.00 |
EA Autres dettes | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 284.00 | | | 600 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 518.00 | | | 1 410 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 903.00 | | | 592 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | | | 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 001 765.00 | | 2 001 765.00 | 2 001 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 001 765.00 | | 2 001 765.00 | 2 001 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 081.00 | |
GE Autres charges | | | 1 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 424.00 | | | 24 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 652.00 | | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 076.00 | | | 25 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 870.00 | | | -6 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 512.00 | | | 32 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 711.00 | | | 2 128 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 025 220.00 | | | 2 025 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 491.00 | | | 103 491.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 144 037.00 | | | 144 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 010.00 | | 60 126.00 | 583 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 584.00 | 763.00 | 637 788.00 | 4 584.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 584.00 | 763.00 | 266 467.00 | 4 584.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 799.00 | | | 358 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 709.00 | | 55 106.00 | 216 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 502.00 | | 5 020.00 | 7 502.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 788.00 | 26 081.00 | 111.00 | 139 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 980.00 | 26 081.00 | 111.00 | 133 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 16 000.00 | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 326.00 | 175.00 | | 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326.00 | 175.00 | | 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 326.00 | 175.00 | 16 000.00 | 20 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 373.00 | 41 373.00 | | 41 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 358.00 | 112 358.00 | | 112 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 223.00 | 97 223.00 | | 97 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 157 551.00 | 157 551.00 | | 157 551.00 |
VB T. V. A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VC Groupe et associés | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 500.00 | 313 118.00 | 7 381.00 | 320 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -283 811.00 | | | -283 811.00 |
VP Divers | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 500.00 | 460 500.00 | | 460 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 383.00 | 33 383.00 | | 33 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 003.00 | 671 203.00 | 6 800.00 | 678 003.00 |
VW T.V.A. | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 284.00 | 592 903.00 | 7 381.00 | 600 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 069.00 | | | 82 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 434.00 | | | 30 434.00 |
ST Autres comptes | 423 374.00 | | | 423 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 478.00 | | | 33 478.00 |
YT Sous‐traitance | 180 977.00 | | | 180 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 342.00 | | | 89 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 132.00 | | | 37 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 156.00 | | | 25 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 668 265.00 | | | 668 265.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |