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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 777.00 | 6 184.00 | 2 592.00 | 8 777.00 |
AP Constructions | 5 901.00 | 1 979.00 | 3 923.00 | 5 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 312.00 | 406.00 | 906.00 | 1 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 346.00 | 22 342.00 | 13 004.00 | 35 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 391.00 | 30 911.00 | 25 480.00 | 56 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 228.00 | 10 599.00 | 401 629.00 | 412 228.00 |
BZ Autres créances | 20 757.00 | | 20 757.00 | 20 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CF Disponibilités | 223 905.00 | | 223 905.00 | 223 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 372.00 | 10 599.00 | 655 773.00 | 666 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 763.00 | 41 510.00 | 681 253.00 | 722 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 94 097.00 | | | 94 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 889.00 | | | 120 889.00 |
DL TOTAL (I) | 247 986.00 | | | 247 986.00 |
DP Provisions pour risques | 163 352.00 | | | 163 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 352.00 | | | 163 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 761.00 | | | 25 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 323.00 | | | 243 323.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 915.00 | | | 269 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 253.00 | | | 681 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 915.00 | | | 269 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 901.00 | | 10 971.00 | 50 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 481.00 | 56 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 481.00 | 42 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 069.00 | | 10 971.00 | 37 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 307.00 | 5 238.00 | 4 634.00 | 30 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 592.00 | 592.00 | | 5 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 714.00 | 4 646.00 | 4 634.00 | 24 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 592.00 | 14 760.00 | 55 000.00 | 203 592.00 |
6T Sur comptes clients | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 191.00 | 14 760.00 | 55 000.00 | 214 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 760.00 | 55 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 614.00 | 38 614.00 | | 38 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 423.00 | 114 423.00 | | 114 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
UX Autres créances clients | 399 509.00 | 399 509.00 | | 399 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
VB T. V. A. | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 477.00 | 446 477.00 | | 446 477.00 |
VW T.V.A. | 88 555.00 | 88 555.00 | | 88 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 915.00 | 269 915.00 | | 269 915.00 |