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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 377.00 | 7 318.00 | 7 059.00 | 14 377.00 |
AP Constructions | 5 052.00 | 2 645.00 | 2 407.00 | 5 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 512.00 | 2 139.00 | 373.00 | 2 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 305.00 | 37 994.00 | 47 311.00 | 85 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 301.00 | 50 096.00 | 62 205.00 | 112 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 175.00 | 20 802.00 | 451 373.00 | 472 175.00 |
BZ Autres créances | 32 979.00 | | 32 979.00 | 32 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | 481 112.00 | | 481 112.00 | 481 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 052.00 | 20 802.00 | 974 250.00 | 995 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 353.00 | 70 898.00 | 1 036 455.00 | 1 107 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 216 919.00 | | | 216 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 061.00 | | | 155 061.00 |
DL TOTAL (I) | 404 980.00 | | | 404 980.00 |
DP Provisions pour risques | 60 588.00 | | | 60 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 588.00 | | | 60 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 096.00 | | | 63 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 101.00 | | | 60 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 702.00 | | | 435 702.00 |
EA Autres dettes | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 887.00 | | | 570 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 455.00 | | | 1 036 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63.00 | | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 529.00 | | 18 897.00 | 101 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 125.00 | 112 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 125.00 | 92 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 777.00 | | 5 600.00 | 8 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 698.00 | | 13 297.00 | 87 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 341.00 | 16 279.00 | 2 525.00 | 36 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 777.00 | 541.00 | | 6 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 565.00 | 15 738.00 | 2 525.00 | 29 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 871.00 | | 72 283.00 | 132 871.00 |
6T Sur comptes clients | 11 568.00 | 10 774.00 | 1 540.00 | 11 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 568.00 | 10 774.00 | 1 540.00 | 11 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 439.00 | 10 774.00 | 73 823.00 | 144 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 774.00 | 73 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 101.00 | 60 101.00 | | 60 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 603.00 | 53 603.00 | | 53 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 923.00 | 205 923.00 | | 205 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 333.00 | 47 333.00 | | 47 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
UX Autres créances clients | 447 212.00 | 447 212.00 | | 447 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
VB T. V. A. | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 829.00 | 6 541.00 | 3 288.00 | 9 829.00 |
VI Groupe et associés | 63 096.00 | 63 096.00 | | 63 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 972.00 | 517 972.00 | | 517 972.00 |
VW T.V.A. | 122 114.00 | 122 114.00 | | 122 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 887.00 | 567 599.00 | 3 288.00 | 570 887.00 |