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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 777.00 | 6 777.00 | 2 000.00 | 8 777.00 |
AP Constructions | 5 052.00 | 2 140.00 | 2 912.00 | 5 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 512.00 | 1 365.00 | 1 147.00 | 2 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 783.00 | 26 059.00 | 50 724.00 | 76 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 529.00 | 36 341.00 | 65 188.00 | 101 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 924.00 | 11 568.00 | 492 356.00 | 503 924.00 |
BZ Autres créances | 43 324.00 | | 43 324.00 | 43 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CF Disponibilités | 158 613.00 | | 158 613.00 | 158 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 437.00 | 11 568.00 | 701 869.00 | 713 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 966.00 | 47 909.00 | 767 057.00 | 814 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 211 810.00 | | | 211 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
DL TOTAL (I) | 249 919.00 | | | 249 919.00 |
DP Provisions pour risques | 132 871.00 | | | 132 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 871.00 | | | 132 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 004.00 | | | 36 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 983.00 | | | 33 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 952.00 | | | 299 952.00 |
EA Autres dettes | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 267.00 | | | 384 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 057.00 | | | 767 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 004.00 | | | 36 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 147.00 | | 20 320.00 | 84 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 938.00 | 101 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 938.00 | 87 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 315.00 | | 20 320.00 | 70 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 753.00 | 13 527.00 | 2 938.00 | 25 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 976.00 | 13 527.00 | 2 938.00 | 18 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 383.00 | 11 488.00 | | 121 383.00 |
6T Sur comptes clients | 12 389.00 | | 821.00 | 12 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 389.00 | | 821.00 | 12 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 772.00 | 11 488.00 | 821.00 | 133 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 488.00 | 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 983.00 | 33 983.00 | | 33 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 117.00 | 45 117.00 | | 45 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 084.00 | 141 084.00 | | 141 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
UX Autres créances clients | 490 043.00 | 490 043.00 | | 490 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
VB T. V. A. | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 998.00 | 4 346.00 | 7 651.00 | 11 998.00 |
VI Groupe et associés | 36 004.00 | 36 004.00 | | 36 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 846.00 | 558 846.00 | | 558 846.00 |
VW T.V.A. | 108 709.00 | 108 709.00 | | 108 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 267.00 | 376 615.00 | 7 651.00 | 384 267.00 |