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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 900.00 | 27 294.00 | 11 605.00 | 38 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 940.00 | 17 657.00 | 13 282.00 | 30 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 610 609.00 | 1 579 151.00 | 1 031 458.00 | 2 610 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 777.00 | | 62 777.00 | 62 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 315 202.00 | 1 624 103.00 | 3 691 099.00 | 5 315 202.00 |
BT Marchandises | 499 873.00 | 57 664.00 | 442 209.00 | 499 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 624 593.00 | | 3 624 593.00 | 3 624 593.00 |
BZ Autres créances | 7 256 157.00 | | 7 256 157.00 | 7 256 157.00 |
CF Disponibilités | 104 774.00 | | 104 774.00 | 104 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 491 961.00 | 57 664.00 | 11 434 297.00 | 11 491 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 807 163.00 | 1 681 767.00 | 15 125 396.00 | 16 807 163.00 |
CU Autres participations | 2 571 942.00 | | 2 571 942.00 | 2 571 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 907 200.00 | | | 907 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356 146.00 | | | 356 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 400.00 | | | 113 400.00 |
DG Autres réserves | 4 280 886.00 | | | 4 280 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 890.00 | | | 488 890.00 |
DK Provisions réglementées | 25 342.00 | | | 25 342.00 |
DL TOTAL (I) | 6 171 866.00 | | | 6 171 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 675 840.00 | | | 4 675 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 616.00 | | | 483 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 403.00 | | | 638 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 522.00 | | | 794 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
EA Autres dettes | 2 361 140.00 | | | 2 361 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 953 530.00 | | | 8 953 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 125 396.00 | | | 15 125 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 543 657.00 | | | 5 543 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 429.00 | | | 98 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 151 954.00 | | 3 151 954.00 | 3 151 954.00 |
FG Production vendue services | 3 538 281.00 | | 3 538 281.00 | 3 538 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 690 236.00 | | 6 690 236.00 | 6 690 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 923 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 627 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 998 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 196 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 664.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 506 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 621 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 883 548.00 | | | 883 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 457.00 | | | 81 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 924.00 | | | 240 924.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 865.00 | | | 49 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372 246.00 | | | 372 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 907.00 | | | 186 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 338.00 | | | 213 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 372.00 | | | 400 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 126.00 | | | -28 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 872.00 | | | 147 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 668 222.00 | | | 8 668 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 179 332.00 | | | 8 179 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 890.00 | | | 488 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 266 850.00 | | 629 953.00 | 5 266 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 634 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 581 601.00 | 5 315 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 581 601.00 | 2 641 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 933.00 | | | 38 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 593 198.00 | | 629 952.00 | 2 593 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 634 718.00 | | 1.00 | 2 634 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531 533.00 | 460 832.00 | 368 263.00 | 1 531 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 326.00 | 10 967.00 | | 16 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515 206.00 | 449 865.00 | 368 263.00 | 1 515 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 403.00 | 638 403.00 | | 638 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 763.00 | 182 763.00 | | 182 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 928.00 | 162 928.00 | | 162 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 361 140.00 | 2 361 140.00 | | 2 361 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 777.00 | | 62 777.00 | 62 777.00 |
UX Autres créances clients | 3 624 593.00 | 3 624 593.00 | | 3 624 593.00 |
VB T. V. A. | 703 822.00 | 703 822.00 | | 703 822.00 |
VC Groupe et associés | 6 394 552.00 | 6 394 552.00 | | 6 394 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 429.00 | 98 429.00 | | 98 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 577 411.00 | 1 167 538.00 | 3 387 619.00 | 4 577 411.00 |
VI Groupe et associés | 483 616.00 | 483 616.00 | | 483 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 810.00 | | | 2 300 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 019 244.00 | | | 1 019 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 699.00 | 106 699.00 | | 106 699.00 |
VP Divers | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 666.00 | 48 666.00 | | 48 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 950 090.00 | 10 887 313.00 | 62 777.00 | 10 950 090.00 |
VW T.V.A. | 444 320.00 | 444 320.00 | | 444 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 953 530.00 | 5 543 657.00 | 3 387 619.00 | 8 953 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 920.00 | | | 51 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 985.00 | | | 100 985.00 |
ST Autres comptes | 1 594 660.00 | | | 1 594 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 855.00 | | | 162 855.00 |
YT Sous‐traitance | 117 325.00 | | | 117 325.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 221 011.00 | | | 221 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 547.00 | | | 26 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 467.00 | | | 78 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 205 065.00 | | | 1 205 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 624 535.00 | | | 624 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 196 838.00 | | | 2 196 838.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |