| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 400.00 | 39 681.00 | 9 718.00 | 49 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 940.00 | 25 554.00 | 17 385.00 | 42 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 029 493.00 | 1 786 732.00 | 1 242 760.00 | 3 029 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 777.00 | | 62 777.00 | 62 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 754 189.00 | 1 851 968.00 | 3 902 220.00 | 5 754 189.00 |
BT Marchandises | 375 992.00 | 51 926.00 | 324 066.00 | 375 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 177 927.00 | | 4 177 927.00 | 4 177 927.00 |
BZ Autres créances | 7 397 647.00 | | 7 397 647.00 | 7 397 647.00 |
CF Disponibilités | 13 676.00 | | 13 676.00 | 13 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 856.00 | | 83 856.00 | 83 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 049 098.00 | 51 926.00 | 11 997 172.00 | 12 049 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 803 288.00 | 1 903 894.00 | 15 899 393.00 | 17 803 288.00 |
CU Autres participations | 2 569 543.00 | | 2 569 543.00 | 2 569 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 907 200.00 | | | 907 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356 146.00 | | | 356 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 400.00 | | | 113 400.00 |
DG Autres réserves | 4 769 777.00 | | | 4 769 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 381.00 | | | 531 381.00 |
DK Provisions réglementées | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
DL TOTAL (I) | 6 680 047.00 | | | 6 680 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 364 827.00 | | | 4 364 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069 326.00 | | | 1 069 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 200.00 | | | 754 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951 490.00 | | | 951 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
EA Autres dettes | 2 079 494.00 | | | 2 079 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 219 346.00 | | | 9 219 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 899 393.00 | | | 15 899 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 581 602.00 | | | 6 581 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361 817.00 | | | 361 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 566 622.00 | | 2 566 622.00 | 2 566 622.00 |
FG Production vendue services | 3 776 403.00 | | 3 776 403.00 | 3 776 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 343 025.00 | | 6 343 025.00 | 6 343 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 180 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 545 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 478 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 526 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 926.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 599 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 597 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 518 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 972.00 | | | 194 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 026.00 | | | 152 026.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 201.00 | | | 23 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 200.00 | | | 370 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 689.00 | | | 129 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 154.00 | | | 99 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 844.00 | | | 228 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 355.00 | | | 141 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 832.00 | | | 74 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 551 584.00 | | | 8 551 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 020 202.00 | | | 8 020 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 381.00 | | | 531 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 315 202.00 | | 841 625.00 | 5 315 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 2 632 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 637.00 | 5 754 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400 237.00 | 3 072 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 933.00 | | 10 502.00 | 38 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 641 549.00 | | 831 121.00 | 2 641 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 634 719.00 | | 1.00 | 2 634 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 624 103.00 | 531 349.00 | 303 483.00 | 1 624 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 294.00 | 12 387.00 | | 27 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 596 808.00 | 518 961.00 | 303 483.00 | 1 596 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 200.00 | 754 200.00 | | 754 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 362.00 | 172 362.00 | | 172 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 483.00 | 158 483.00 | | 158 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 079 494.00 | 2 079 494.00 | | 2 079 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 777.00 | | 62 777.00 | 62 777.00 |
UX Autres créances clients | 4 177 927.00 | 4 177 927.00 | | 4 177 927.00 |
VB T. V. A. | 691 992.00 | 691 992.00 | | 691 992.00 |
VC Groupe et associés | 6 527 440.00 | 6 527 440.00 | | 6 527 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 817.00 | 361 817.00 | | 361 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 003 009.00 | 1 365 265.00 | 2 637 744.00 | 4 003 009.00 |
VI Groupe et associés | 1 069 326.00 | 1 069 326.00 | | 1 069 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 762 996.00 | | | 762 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 336 446.00 | | | 1 336 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 041.00 | 96 041.00 | | 96 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 173.00 | 82 173.00 | | 82 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 856.00 | 83 856.00 | | 83 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 722 207.00 | 11 659 430.00 | 62 777.00 | 11 722 207.00 |
VW T.V.A. | 616 873.00 | 616 873.00 | | 616 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 219 346.00 | 6 581 602.00 | 2 637 744.00 | 9 219 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 463.00 | | | 59 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 968.00 | | | 122 968.00 |
ST Autres comptes | 1 861 872.00 | | | 1 861 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 343.00 | | | 160 343.00 |
YT Sous‐traitance | 119 021.00 | | | 119 021.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 262 577.00 | | | 262 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 945.00 | | | 35 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 408.00 | | | 95 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 477 457.00 | | | 1 477 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 420 535.00 | | | 420 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 526 783.00 | | | 2 526 783.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |