| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 680.00 | 68 225.00 | 24 454.00 | 92 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 940.00 | 40 909.00 | 2 030.00 | 42 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 169 159.00 | 2 870 569.00 | 1 298 590.00 | 4 169 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 777.00 | | 137 777.00 | 137 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 833 839.00 | 3 672 475.00 | 4 161 363.00 | 7 833 839.00 |
BT Marchandises | 5 218.00 | 414.00 | 4 804.00 | 5 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 630 576.00 | | 5 630 576.00 | 5 630 576.00 |
BZ Autres créances | 10 552 870.00 | | 10 552 870.00 | 10 552 870.00 |
CF Disponibilités | 50 314.00 | | 50 314.00 | 50 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 243 958.00 | 414.00 | 16 243 544.00 | 16 243 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 077 797.00 | 3 672 889.00 | 20 404 907.00 | 24 077 797.00 |
CU Autres participations | 3 391 242.00 | 692 771.00 | 2 698 471.00 | 3 391 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 907 200.00 | | | 907 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356 146.00 | | | 356 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 400.00 | | | 113 400.00 |
DG Autres réserves | 7 397 481.00 | | | 7 397 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 763.00 | | | 159 763.00 |
DL TOTAL (I) | 8 933 991.00 | | | 8 933 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 793 792.00 | | | 3 793 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 007 956.00 | | | 5 007 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 304.00 | | | 459 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 892.00 | | | 953 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
EA Autres dettes | 1 255 926.00 | | | 1 255 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 470 915.00 | | | 11 470 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 404 907.00 | | | 20 404 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 507 679.00 | | | 10 507 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 305.00 | | 246 305.00 | 246 305.00 |
FG Production vendue services | 4 888 227.00 | | 4 888 227.00 | 4 888 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 134 533.00 | | 5 134 533.00 | 5 134 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 277 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 435 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 959 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 489 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 414.00 | |
GE Autres charges | | | 2 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 034 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 084.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 661 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 119.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 692 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 706.00 | | | 108 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 406.00 | | | 151 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 039.00 | | | 58 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 366.00 | | | 93 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 943.00 | | | 200 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 263 849.00 | | | 7 263 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 104 086.00 | | | 7 104 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 763.00 | | | 159 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 619 885.00 | | 1 514 821.00 | 6 619 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 3 529 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 868.00 | 7 833 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298 468.00 | 4 212 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 817.00 | | 10 902.00 | 81 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 858 746.00 | | 651 821.00 | 3 858 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 679 321.00 | | 852 098.00 | 2 679 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 560 661.00 | 666 410.00 | 247 367.00 | 2 560 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 702.00 | 12 522.00 | | 55 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 504 959.00 | 653 887.00 | 247 367.00 | 2 504 959.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 304.00 | 459 304.00 | | 459 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 189.00 | 80 189.00 | | 80 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 615.00 | 126 615.00 | | 126 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255 926.00 | 1 255 926.00 | | 1 255 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 777.00 | | 137 777.00 | 137 777.00 |
UX Autres créances clients | 5 630 576.00 | 5 630 576.00 | | 5 630 576.00 |
VB T. V. A. | 533 449.00 | 533 449.00 | | 533 449.00 |
VC Groupe et associés | 9 936 495.00 | 9 936 495.00 | | 9 936 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 783 000.00 | 2 819 799.00 | 813 200.00 | 3 783 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 007 956.00 | 5 007 956.00 | | 5 007 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 327 217.00 | | | 2 327 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 442 881.00 | | | 1 442 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 260.00 | 33 260.00 | | 33 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 665.00 | 49 665.00 | | 49 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 326 203.00 | 16 188 426.00 | 137 777.00 | 16 326 203.00 |
VW T.V.A. | 727 774.00 | 727 774.00 | | 727 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 470 879.00 | 10 507 679.00 | 813 200.00 | 11 470 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 554.00 | | | 49 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 964.00 | | | 104 964.00 |
ST Autres comptes | 2 247 277.00 | | | 2 247 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 268 399.00 | | | 268 399.00 |
YT Sous‐traitance | 185 061.00 | | | 185 061.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 154 110.00 | | | 154 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 499.00 | | | 25 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 053.00 | | | 75 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 698 107.00 | | | 1 698 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 334 095.00 | | | 334 095.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 959 811.00 | | | 2 959 811.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |