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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 875.00 | 7 593.00 | 1 281.00 | 8 875.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 851.00 | 21 240.00 | 4 610.00 | 25 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 392.00 | 28 834.00 | 21 557.00 | 50 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 746.00 | 252.00 | 30 494.00 | 30 746.00 |
BZ Autres créances | 14 510.00 | | 14 510.00 | 14 510.00 |
CF Disponibilités | 180 789.00 | | 180 789.00 | 180 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 320.00 | 252.00 | 229 068.00 | 229 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 712.00 | 29 086.00 | 250 626.00 | 279 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 80 723.00 | 67 573.00 | | 80 723.00 |
DH Report à nouveau | 24 876.00 | 24 876.00 | | 24 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 991.00 | 23 150.00 | | 45 991.00 |
DL TOTAL (I) | 176 891.00 | 140 899.00 | | 176 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 247.00 | | 79.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 805.00 | 13 116.00 | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 070.00 | 32 420.00 | | 34 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 717.00 | 30 934.00 | | 26 717.00 |
EA Autres dettes | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 735.00 | 88 782.00 | | 73 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 626.00 | 229 682.00 | | 250 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 930.00 | 75 687.00 | | 72 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 775 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 775 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 252.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 708.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 208.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 2 206.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | 10 001.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 226.00 | 2 535.00 | | 8 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 370.00 | 789 485.00 | | 776 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 379.00 | 766 335.00 | | 730 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 991.00 | 23 150.00 | | 45 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 452.00 | | 3 939.00 | 47 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 50 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 911.00 | | 2 939.00 | 22 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 587.00 | | 1 000.00 | 4 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 072.00 | 3 762.00 | | 25 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 274.00 | 319.00 | | 7 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 797.00 | 3 443.00 | | 17 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 070.00 | 34 070.00 | | 34 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
UX Autres créances clients | 30 494.00 | 30 494.00 | | 30 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VC Groupe et associés | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 110.00 | 48 530.00 | 4 580.00 | 53 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 930.00 | 72 930.00 | | 72 930.00 |