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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 792.00 | 37 736.00 | 10 056.00 | 47 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 775.00 | | 41 775.00 | 41 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 283.00 | 17 156.00 | 3 126.00 | 20 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 579.00 | 54 892.00 | 57 686.00 | 112 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 065.00 | | 138 065.00 | 138 065.00 |
BZ Autres créances | 47 328.00 | | 47 328.00 | 47 328.00 |
CF Disponibilités | 102 281.00 | | 102 281.00 | 102 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 969.00 | | 90 969.00 | 90 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 643.00 | | 378 643.00 | 378 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 221.00 | 54 892.00 | 436 329.00 | 491 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 143.00 | 161.00 | | 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 657.00 | 35 782.00 | | 24 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 519.00 | 20 422.00 | | 19 519.00 |
DL TOTAL (I) | 85 019.00 | 97 065.00 | | 85 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 535.00 | 14 012.00 | | 3 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 452.00 | 199 850.00 | | 250 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 552.00 | 84 658.00 | | 93 552.00 |
EA Autres dettes | 3 771.00 | 805.00 | | 3 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 310.00 | 299 324.00 | | 351 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 329.00 | 396 389.00 | | 436 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 310.00 | 295 794.00 | | 351 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 401.00 | | 4 178.00 | 108 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 567.00 | | 3 000.00 | 86 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 105.00 | | 1 178.00 | 19 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 633.00 | 9 259.00 | | 45 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 243.00 | 7 493.00 | | 30 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 390.00 | 1 766.00 | | 15 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 452.00 | 250 452.00 | | 250 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 949.00 | 27 949.00 | | 27 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
UX Autres créances clients | 138 065.00 | 138 065.00 | | 138 065.00 |
VB T. V. A. | 35 496.00 | 35 496.00 | | 35 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 969.00 | 90 969.00 | | 90 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 091.00 | 276 362.00 | 2 729.00 | 279 091.00 |
VW T.V.A. | 35 632.00 | 35 632.00 | | 35 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 310.00 | 351 310.00 | | 351 310.00 |