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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 397.00 | 52 299.00 | 39 098.00 | 91 397.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 098.00 | 19 893.00 | 3 205.00 | 23 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 234.00 | 72 192.00 | 45 042.00 | 117 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 399.00 | 1 692.00 | 120 707.00 | 122 399.00 |
BZ Autres créances | 53 415.00 | | 53 415.00 | 53 415.00 |
CF Disponibilités | 148 631.00 | | 148 631.00 | 148 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 853.00 | 1 692.00 | 325 161.00 | 326 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 087.00 | 73 884.00 | 370 203.00 | 444 087.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 371.00 | 10.00 | | 2 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 417.00 | 65 261.00 | | 12 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 350.00 | 18 617.00 | | 14 350.00 |
DL TOTAL (I) | 69 838.00 | 124 587.00 | | 69 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 535.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 906.00 | 190 552.00 | | 195 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 950.00 | 88 994.00 | | 96 950.00 |
EA Autres dettes | 7 509.00 | 5 138.00 | | 7 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 365.00 | 284 684.00 | | 300 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 203.00 | 409 271.00 | | 370 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 365.00 | 284 684.00 | | 300 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 411.00 | | 2 823.00 | 114 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 397.00 | | | 91 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 283.00 | | 2 816.00 | 20 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 731.00 | | 7.00 | 2 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 883.00 | 12 309.00 | | 59 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 057.00 | 11 242.00 | | 41 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 826.00 | 1 067.00 | | 18 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 906.00 | 195 906.00 | | 195 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 035.00 | 29 035.00 | | 29 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
UX Autres créances clients | 118 665.00 | 118 665.00 | | 118 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VB T. V. A. | 34 195.00 | 34 195.00 | | 34 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 960.00 | 178 222.00 | 2 738.00 | 180 960.00 |
VW T.V.A. | 48 682.00 | 48 682.00 | | 48 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 365.00 | 300 365.00 | | 300 365.00 |