| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 237.00 | 57 783.00 | 36 454.00 | 94 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 833.00 | 15 861.00 | 1 971.00 | 17 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 815.00 | 73 645.00 | 41 171.00 | 114 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 534.00 | | 73 534.00 | 73 534.00 |
BZ Autres créances | 34 040.00 | | 34 040.00 | 34 040.00 |
CF Disponibilités | 271 425.00 | | 271 425.00 | 271 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 573.00 | | 380 573.00 | 380 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 388.00 | 73 645.00 | 421 743.00 | 495 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 788.00 | 2 371.00 | | 2 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 816.00 | 12 417.00 | | 72 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 762.00 | 14 350.00 | | 10 762.00 |
DL TOTAL (I) | 127 066.00 | 69 838.00 | | 127 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | | | 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165.00 | | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 013.00 | 195 906.00 | | 181 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 482.00 | 96 950.00 | | 105 482.00 |
EA Autres dettes | 7 747.00 | 7 509.00 | | 7 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 678.00 | 300 365.00 | | 294 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 743.00 | 370 203.00 | | 421 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 678.00 | 300 365.00 | | 294 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 234.00 | | 8 407.00 | 117 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 826.00 | 114 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 560.00 | 94 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 266.00 | 17 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 397.00 | | 8 400.00 | 91 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 098.00 | | | 23 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 738.00 | | 7.00 | 2 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 192.00 | 12 279.00 | 10 826.00 | 72 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 299.00 | 11 044.00 | 5 560.00 | 52 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 893.00 | 1 234.00 | 5 266.00 | 19 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 692.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 013.00 | 181 013.00 | | 181 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 993.00 | 29 993.00 | | 29 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
UX Autres créances clients | 73 534.00 | 73 534.00 | | 73 534.00 |
VB T. V. A. | 32 241.00 | 32 241.00 | | 32 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 894.00 | 109 148.00 | 2 746.00 | 111 894.00 |
VW T.V.A. | 39 241.00 | 39 241.00 | | 39 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 513.00 | 294 513.00 | | 294 513.00 |