| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
AN Terrains | 534 950.00 | | 534 950.00 | 534 950.00 |
AP Constructions | 308 544.00 | 153 894.00 | 154 651.00 | 308 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 641.00 | 57 447.00 | 194.00 | 57 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 934.00 | 109 768.00 | 17 166.00 | 126 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 839.00 | 321 589.00 | 717 251.00 | 1 038 839.00 |
BT Marchandises | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 963.00 | | 58 963.00 | 58 963.00 |
BZ Autres créances | 134 140.00 | | 134 140.00 | 134 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
CF Disponibilités | 48 805.00 | | 48 805.00 | 48 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 681.00 | | 263 681.00 | 263 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 521.00 | 321 589.00 | 980 932.00 | 1 302 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 265.00 | | | 265.00 |
CU Autres participations | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
DG Autres réserves | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
DH Report à nouveau | -64 743.00 | -90 720.00 | | -64 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 127.00 | 25 977.00 | | 19 127.00 |
DL TOTAL (I) | 69 359.00 | 50 231.00 | | 69 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 360.00 | 351 409.00 | | 331 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 337.00 | 712 742.00 | | 535 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 055.00 | 17 727.00 | | 3 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 122.00 | 46 947.00 | | 41 122.00 |
EA Autres dettes | 698.00 | 43 395.00 | | 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 911 573.00 | 1 172 436.00 | | 911 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 932.00 | 1 222 668.00 | | 980 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 726.00 | 1 172 436.00 | | 827 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 712.00 | 2 939.00 | | 209 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 535 337.00 | | | 535 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 899.00 | 5 640.00 | 90 539.00 | 84 899.00 |
FD Production vendue biens | -1 440.00 | | -1 440.00 | -1 440.00 |
FG Production vendue services | 361 050.00 | | 361 050.00 | 361 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 509.00 | 5 640.00 | 450 149.00 | 444 509.00 |
FM Production stockée | | | -65 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 042.00 | |
GE Autres charges | | | 10 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 285.00 | 19.00 | | 4 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 285.00 | 19.00 | | 4 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 214.00 | 572.00 | | 117 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 214.00 | 572.00 | | 117 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 930.00 | -552.00 | | -112 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 398.00 | | | -94 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 942.00 | 423 750.00 | | 400 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 814.00 | 397 773.00 | | 381 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 127.00 | 25 977.00 | | 19 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 839.00 | | | 1 038 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 028 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481.00 | | | 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 069.00 | | | 1 028 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 547.00 | 16 042.00 | | 305 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481.00 | | | 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 066.00 | 16 042.00 | | 305 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
UX Autres créances clients | 58 963.00 | 58 963.00 | | 58 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VC Groupe et associés | 115 949.00 | 115 949.00 | | 115 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 712.00 | 209 712.00 | | 209 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 648.00 | 37 802.00 | 83 847.00 | 121 648.00 |
VI Groupe et associés | 535 337.00 | 535 337.00 | | 535 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 768.00 | | | 36 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 468.00 | 194 203.00 | 265.00 | 194 468.00 |
VW T.V.A. | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 573.00 | 827 726.00 | 83 847.00 | 911 573.00 |