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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 352 766.00 | | 352 766.00 | 352 766.00 |
AP Constructions | 205 537.00 | 138 682.00 | 66 855.00 | 205 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 364.00 | 83 475.00 | 11 890.00 | 95 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 927.00 | 222 596.00 | 438 331.00 | 660 927.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 265 950.00 | | 265 950.00 | 265 950.00 |
BZ Autres créances | 57 264.00 | | 57 264.00 | 57 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 962.00 | 181.00 | 6 781.00 | 6 962.00 |
CF Disponibilités | 276 107.00 | | 276 107.00 | 276 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 963.00 | 181.00 | 609 782.00 | 609 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 890.00 | 222 777.00 | 1 048 113.00 | 1 270 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 265.00 | | | 265.00 |
CU Autres participations | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
DG Autres réserves | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
DH Report à nouveau | -145 106.00 | -113 595.00 | | -145 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 400.00 | -31 510.00 | | 249 400.00 |
DL TOTAL (I) | 219 269.00 | -30 132.00 | | 219 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 244 454.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 333.00 | 701 570.00 | | 658 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 370.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 412.00 | 7 740.00 | | 6 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 240.00 | 52 688.00 | | 52 240.00 |
EA Autres dettes | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 844.00 | 1 009 822.00 | | 828 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 113.00 | 979 690.00 | | 1 048 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 844.00 | 1 006 452.00 | | 828 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 000.00 | 218 404.00 | | 90 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 658 333.00 | | | 658 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 137.00 | | 17 137.00 | 17 137.00 |
FG Production vendue services | 161 255.00 | | 161 255.00 | 161 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 393.00 | | 178 393.00 | 178 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 904.00 | |
FQ Autres produits | | | -41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 643.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583 662.00 | | | 583 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583 755.00 | | | 583 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 550.00 | 629.00 | | 83 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 977.00 | 1 164.00 | | 220 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 527.00 | 1 792.00 | | 304 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279 228.00 | -1 792.00 | | 279 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 068.00 | 206 730.00 | | 770 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 668.00 | 238 240.00 | | 520 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 400.00 | -31 510.00 | | 249 400.00 |