| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
AN Terrains | 534 950.00 | | 534 950.00 | 534 950.00 |
AP Constructions | 308 544.00 | 167 401.00 | 141 143.00 | 308 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 641.00 | 57 641.00 | | 57 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 076.00 | 111 979.00 | 17 097.00 | 129 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 982.00 | 337 502.00 | 703 480.00 | 1 040 982.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 204.00 | | 290 204.00 | 290 204.00 |
BZ Autres créances | 83 035.00 | | 83 035.00 | 83 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 115.00 | | 14 115.00 | 14 115.00 |
CF Disponibilités | 46 518.00 | | 46 518.00 | 46 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 528.00 | | 442 528.00 | 442 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 510.00 | 337 502.00 | 1 146 008.00 | 1 483 510.00 |
CU Autres participations | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
DG Autres réserves | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
DH Report à nouveau | -45 615.00 | -64 743.00 | | -45 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 353.00 | 19 127.00 | | 1 353.00 |
DL TOTAL (I) | 70 712.00 | 69 359.00 | | 70 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 282.00 | 331 360.00 | | 282 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 590.00 | 535 337.00 | | 711 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 321.00 | 3 055.00 | | 2 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 103.00 | 41 122.00 | | 79 103.00 |
EA Autres dettes | | 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 075 296.00 | 911 573.00 | | 1 075 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 008.00 | 980 932.00 | | 1 146 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 923.00 | 827 726.00 | | 1 029 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 293.00 | 209 712.00 | | 198 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 711 590.00 | | | 711 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 127.00 | | 39 127.00 | 39 127.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 516 639.00 | | 516 639.00 | 516 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 766.00 | | 555 766.00 | 555 766.00 |
FM Production stockée | | | -6 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 913.00 | |
GE Autres charges | | | 1 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 285.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 285.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 635.00 | 117 214.00 | | 143 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 635.00 | 117 214.00 | | 143 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 635.00 | -112 930.00 | | -143 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -94 398.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 929.00 | 400 942.00 | | 550 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 576.00 | 381 814.00 | | 549 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 353.00 | 19 127.00 | | 1 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 839.00 | | 2 142.00 | 1 038 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 030 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481.00 | | | 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 069.00 | | 2 142.00 | 1 028 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 589.00 | 15 913.00 | | 321 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481.00 | | | 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 108.00 | 15 913.00 | | 321 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
UX Autres créances clients | 290 204.00 | 290 204.00 | | 290 204.00 |
VB T. V. A. | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VC Groupe et associés | 78 484.00 | 78 484.00 | | 78 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 293.00 | 198 293.00 | | 198 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 989.00 | 38 616.00 | 45 373.00 | 83 989.00 |
VI Groupe et associés | 711 590.00 | 711 590.00 | | 711 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 610.00 | | | 37 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 652.00 | 381 387.00 | 265.00 | 381 652.00 |
VW T.V.A. | 49 210.00 | 49 210.00 | | 49 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 296.00 | 1 029 923.00 | 45 373.00 | 1 075 296.00 |