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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 799.00 | 10 408.00 | 3 392.00 | 13 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 571.00 | 90 040.00 | 31 531.00 | 121 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BF Prêts | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 390.00 | 101 317.00 | 51 073.00 | 152 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 185.00 | | 22 185.00 | 22 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 399.00 | | 567 399.00 | 567 399.00 |
BZ Autres créances | 225 653.00 | | 225 653.00 | 225 653.00 |
CF Disponibilités | 12 805.00 | | 12 805.00 | 12 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 729.00 | | 837 729.00 | 837 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 119.00 | 101 317.00 | 888 802.00 | 990 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 88 309.00 | 86 557.00 | | 88 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 441.00 | 1 752.00 | | -40 441.00 |
DL TOTAL (I) | 64 368.00 | 104 809.00 | | 64 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 936.00 | 142 795.00 | | 144 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 565.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 046.00 | 144 829.00 | | 455 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 571.00 | 112 205.00 | | 212 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
EA Autres dettes | 4 189.00 | 13 168.00 | | 4 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 434.00 | 430 561.00 | | 824 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 802.00 | 535 371.00 | | 888 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 996.00 | 430 561.00 | | 820 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 504.00 | 98 123.00 | | 120 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 098 850.00 | | 2 098 850.00 | 2 098 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 098 850.00 | | 2 098 850.00 | 2 098 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 123 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 740.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 215.00 | 19 615.00 | | 9 215.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 969.00 | 24 942.00 | | 8 969.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49.00 | | | 49.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534.00 | 4 391.00 | | 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 392.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534.00 | 22 782.00 | | 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 863.00 | 621.00 | | 2 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 199.00 | 7 084.00 | | 62 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 200.00 | 7 705.00 | | 67 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 666.00 | 15 078.00 | | -66 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -3 600.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 890.00 | 1 302 361.00 | | 2 124 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 165 331.00 | 1 300 609.00 | | 2 165 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 441.00 | 1 752.00 | | -40 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 930.00 | | 23 954.00 | 148 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 198.00 | 16 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 493.00 | 152 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 295.00 | 135 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 510.00 | | 14 156.00 | 135 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 551.00 | | 9 798.00 | 12 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 734.00 | 18 878.00 | 14 295.00 | 96 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 865.00 | 18 878.00 | 14 295.00 | 95 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 046.00 | 455 046.00 | | 455 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 235.00 | 78 235.00 | | 78 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
UP Prêts | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
UX Autres créances clients | 567 399.00 | 567 399.00 | | 567 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 50 145.00 | 50 145.00 | | 50 145.00 |
VC Groupe et associés | 52 645.00 | 52 645.00 | | 52 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 504.00 | 120 504.00 | | 120 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 432.00 | 20 994.00 | 3 438.00 | 24 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 867.00 | | | 23 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
VP Divers | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 466.00 | 82 466.00 | | 82 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 432.00 | 816 432.00 | | 816 432.00 |
VW T.V.A. | 110 798.00 | 110 798.00 | | 110 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 434.00 | 820 996.00 | 3 438.00 | 824 434.00 |