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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 239.00 | 113 914.00 | 12 324.00 | 126 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BF Prêts | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 642.00 | 128 583.00 | 24 059.00 | 152 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 414 915.00 | | 414 915.00 | 414 915.00 |
BZ Autres créances | 45 090.00 | | 45 090.00 | 45 090.00 |
CF Disponibilités | 88 167.00 | | 88 167.00 | 88 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 399.00 | | 578 399.00 | 578 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 041.00 | 128 583.00 | 602 458.00 | 731 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 86 786.00 | 47 868.00 | | 86 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 424.00 | 98 918.00 | | 102 424.00 |
DL TOTAL (I) | 205 711.00 | 163 286.00 | | 205 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 527.00 | 3 522.00 | | 1 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 046.00 | | | 50 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 011.00 | 355 812.00 | | 145 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 943.00 | 192 233.00 | | 171 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 777.00 | | |
EA Autres dettes | 28 218.00 | 1 933.00 | | 28 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 747.00 | 554 279.00 | | 396 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 458.00 | 717 566.00 | | 602 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 251.00 | 553 784.00 | | 396 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 031.00 | 80.00 | | 1 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 904 636.00 | 1 262.00 | 1 905 899.00 | 1 904 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 904 636.00 | 1 262.00 | 1 905 899.00 | 1 904 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 701.00 | |
GE Autres charges | | | 1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 414.00 | 2 765.00 | | 4 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 765.00 | 350.00 | | 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 659.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 326.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 933.00 | 15 215.00 | | 12 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 933.00 | 16 882.00 | | 12 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 933.00 | -13 556.00 | | -12 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 086.00 | 2 105 105.00 | | 1 917 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 661.00 | 2 006 187.00 | | 1 814 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 424.00 | 98 918.00 | | 102 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 960.00 | 3 393.00 | | 25 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 641.00 | | 2.00 | 152 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 039.00 | | | 140 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 733.00 | | 2.00 | 11 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 881.00 | 11 702.00 | | 116 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 012.00 | 11 702.00 | | 116 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 011.00 | 145 011.00 | | 145 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 944.00 | 171 944.00 | | 171 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 265.00 | 78 265.00 | | 78 265.00 |
UP Prêts | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
UX Autres créances clients | 414 915.00 | 414 915.00 | | 414 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495.00 | | | 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 090.00 | 45 090.00 | | 45 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 416.00 | 472 082.00 | 11 334.00 | 483 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 747.00 | 396 252.00 | | 396 747.00 |