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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 293.00 | 117 054.00 | 14 238.00 | 131 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BF Prêts | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 588.00 | 126 573.00 | 27 014.00 | 153 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 075.00 | | 46 075.00 | 46 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 348.00 | | 533 348.00 | 533 348.00 |
BZ Autres créances | 67 767.00 | | 67 767.00 | 67 767.00 |
CF Disponibilités | 93 733.00 | | 93 733.00 | 93 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 248.00 | | 753 248.00 | 753 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 836.00 | 126 573.00 | 780 263.00 | 906 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 189 211.00 | | | 189 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 968.00 | | | 102 968.00 |
DL TOTAL (I) | 308 680.00 | | | 308 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 630.00 | | | 316 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 448.00 | | | 152 448.00 |
EA Autres dettes | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 583.00 | | | 471 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 263.00 | | | 780 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 583.00 | | | 471 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 274 210.00 | 41 533.00 | 2 315 744.00 | 2 274 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 274 210.00 | 41 533.00 | 2 315 744.00 | 2 274 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 358 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 879 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 133.00 | |
GE Autres charges | | | 1 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 793.00 | | | -12 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 182.00 | | | 19 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 184.00 | | | 2 359 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 215.00 | | | 2 256 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 968.00 | | | 102 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 679.00 | | | 37 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 643.00 | | 11 753.00 | 152 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 808.00 | 153 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 808.00 | 139 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 039.00 | | 10 712.00 | 140 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 735.00 | | 1 041.00 | 11 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 583.00 | 7 133.00 | 9 143.00 | 128 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 714.00 | 7 133.00 | 9 143.00 | 127 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
UX Autres créances clients | 67 768.00 | 67 768.00 | | 67 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |