| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 934.00 | 8 684.00 | 1 250.00 | 9 934.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 850.00 | 4 473.00 | 377.00 | 4 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 738.00 | 5 078.00 | 2 661.00 | 7 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 603.00 | 64 148.00 | 47 454.00 | 111 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 437.00 | | 32 437.00 | 32 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 442.00 | 265 201.00 | 240 241.00 | 505 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 218.00 | | 46 218.00 | 46 218.00 |
BN En cours de production de biens | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 778.00 | | 21 778.00 | 21 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 884.00 | 1 175.00 | 176 709.00 | 177 884.00 |
BZ Autres créances | 60 005.00 | | 60 005.00 | 60 005.00 |
CF Disponibilités | 41 234.00 | | 41 234.00 | 41 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 286.00 | 1 175.00 | 365 111.00 | 366 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 728.00 | 266 376.00 | 605 352.00 | 871 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 310 679.00 | 182 819.00 | 127 860.00 | 310 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 174 564.00 | 142 430.00 | | 174 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 056.00 | 32 133.00 | | 23 056.00 |
DL TOTAL (I) | 214 119.00 | 191 063.00 | | 214 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 352.00 | 89 531.00 | | 169 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881.00 | 840.00 | | 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 174.00 | 76 161.00 | | 149 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 825.00 | 71 832.00 | | 71 825.00 |
EA Autres dettes | | 857.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 391 233.00 | 267 223.00 | | 391 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 352.00 | 458 286.00 | | 605 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 118.00 | 195 099.00 | | 261 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 974.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 694.00 | | 127 160.00 | 378 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201 296.00 | | 109 383.00 | 201 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 412.00 | 40 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412.00 | 505 442.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 310 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 551.00 | | 233.00 | 14 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 028.00 | | 3 313.00 | 116 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 819.00 | | 14 231.00 | 26 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 650.00 | 113 551.00 | | 151 650.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 312.00 | 91 507.00 | | 91 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 641.00 | 2 516.00 | | 10 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 698.00 | 19 528.00 | | 49 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | | 1 175.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 175.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 174.00 | 149 174.00 | | 149 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 437.00 | | 32 437.00 | 32 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
UX Autres créances clients | 177 884.00 | 176 474.00 | 1 410.00 | 177 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 352.00 | 39 237.00 | 124 813.00 | 169 352.00 |
VP Divers | 60 005.00 | 60 005.00 | | 60 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 825.00 | 71 825.00 | | 71 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 802.00 | 245 047.00 | 40 754.00 | 285 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 233.00 | 261 118.00 | 124 813.00 | 391 233.00 |