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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 934.00 | 9 500.00 | 435.00 | 9 934.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 738.00 | 6 027.00 | 1 711.00 | 7 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 624.00 | 81 611.00 | 62 013.00 | 143 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 017.00 | | 30 017.00 | 30 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 034.00 | 387 787.00 | 302 247.00 | 690 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 518.00 | | 40 518.00 | 40 518.00 |
BN En cours de production de biens | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 778.00 | | 21 778.00 | 21 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 538.00 | 1 175.00 | 192 363.00 | 193 538.00 |
BZ Autres créances | 78 893.00 | | 78 893.00 | 78 893.00 |
CF Disponibilités | 43 360.00 | | 43 360.00 | 43 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 511.00 | 1 175.00 | 406 336.00 | 407 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 544.00 | 388 962.00 | 708 583.00 | 1 097 544.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 464 334.00 | 285 799.00 | 178 535.00 | 464 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 197 619.00 | 174 564.00 | | 197 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 780.00 | 23 056.00 | | -8 780.00 |
DL TOTAL (I) | 205 339.00 | 214 119.00 | | 205 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 066.00 | 169 352.00 | | 189 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 794.00 | 881.00 | | 47 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 989.00 | 149 174.00 | | 191 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 343.00 | 71 825.00 | | 74 343.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 244.00 | 391 233.00 | | 503 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 583.00 | 605 352.00 | | 708 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 191.00 | 261 118.00 | | 384 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 794.00 | | | 47 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 442.00 | | 189 119.00 | 505 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 310 679.00 | | 153 655.00 | 310 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 127.00 | 39 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 528.00 | 690 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 464 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 401.00 | 151 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 784.00 | | | 34 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 341.00 | | 32 422.00 | 119 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 638.00 | | 3 042.00 | 40 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 201.00 | 122 920.00 | 335.00 | 265 201.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 182 819.00 | 102 980.00 | | 182 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 157.00 | 1 193.00 | | 13 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 226.00 | 18 747.00 | 335.00 | 69 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 989.00 | 191 989.00 | | 191 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 343.00 | 74 343.00 | | 74 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 017.00 | | 30 017.00 | 30 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
UX Autres créances clients | 193 538.00 | 192 128.00 | 1 410.00 | 193 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 066.00 | 70 012.00 | 119 053.00 | 189 066.00 |
VI Groupe et associés | 47 794.00 | 47 794.00 | | 47 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 800.00 | | | 66 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 092.00 | | | 47 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 893.00 | 78 893.00 | | 78 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 030.00 | 283 361.00 | 39 669.00 | 323 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 244.00 | 384 190.00 | 119 053.00 | 503 244.00 |