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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 157.00 | 10 970.00 | 5 187.00 | 16 157.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 917.00 | 7 537.00 | 1 380.00 | 8 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 004.00 | 122 494.00 | 46 510.00 | 169 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 982.00 | | 25 982.00 | 25 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 131.00 | 728 653.00 | 372 478.00 | 1 101 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 114.00 | | 49 114.00 | 49 114.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 778.00 | | 21 778.00 | 21 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 103.00 | 576.00 | 164 526.00 | 165 103.00 |
BZ Autres créances | 63 784.00 | | 63 784.00 | 63 784.00 |
CF Disponibilités | 32 095.00 | | 32 095.00 | 32 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 177.00 | 576.00 | 335 601.00 | 336 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 308.00 | 729 230.00 | 708 078.00 | 1 437 308.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 846 144.00 | 582 802.00 | 263 341.00 | 846 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 61 155.00 | 188 839.00 | | 61 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 049.00 | -127 684.00 | | 45 049.00 |
DL TOTAL (I) | 122 704.00 | 77 655.00 | | 122 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 909.00 | 308 721.00 | | 319 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 682.00 | 37 287.00 | | 28 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 165.00 | 84 846.00 | | 136 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 459.00 | 94 441.00 | | 100 459.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 372.00 | | 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 010.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 585 374.00 | 556 677.00 | | 585 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 078.00 | 634 332.00 | | 708 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 438.00 | 449 515.00 | | 375 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 725.00 | | | 52 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 631.00 | | 245 270.00 | 860 631.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 614 931.00 | | 231 213.00 | 614 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 563.00 | 36 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 770.00 | 1 101 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 846 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 41 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 408.00 | 177 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 944.00 | | 4 863.00 | 36 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 997.00 | | 7 332.00 | 171 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 758.00 | | 1 863.00 | 36 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 334.00 | 189 399.00 | 2 079.00 | 541 334.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 417 738.00 | 165 064.00 | | 417 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 885.00 | 1 735.00 | 800.00 | 14 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 711.00 | 22 600.00 | 1 279.00 | 108 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 165.00 | 136 165.00 | | 136 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 842.00 | 28 842.00 | | 28 842.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 982.00 | | 25 982.00 | 25 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
UX Autres créances clients | 165 103.00 | 164 411.00 | 692.00 | 165 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 725.00 | 52 725.00 | | 52 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 184.00 | 57 248.00 | 209 936.00 | 267 184.00 |
VP Divers | 63 784.00 | 63 784.00 | | 63 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 459.00 | 100 459.00 | | 100 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 952.00 | 232 499.00 | 35 454.00 | 267 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 374.00 | 375 438.00 | 209 936.00 | 585 374.00 |