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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 468.00 | 126 846.00 | 43 621.00 | 170 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 825.00 | 95 178.00 | 8 647.00 | 103 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 491.00 | 226 787.00 | 70 704.00 | 297 491.00 |
BN En cours de production de biens | 53 980.00 | | 53 980.00 | 53 980.00 |
BT Marchandises | 325 739.00 | 20 040.00 | 305 699.00 | 325 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 627 984.00 | | 1 627 984.00 | 1 627 984.00 |
BZ Autres créances | 28 314.00 | | 28 314.00 | 28 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046 412.00 | 20 040.00 | 2 026 372.00 | 2 046 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 904.00 | 246 827.00 | 2 097 077.00 | 2 343 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 374 302.00 | | | 374 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 704.00 | | | 144 704.00 |
DL TOTAL (I) | 530 006.00 | | | 530 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 731 410.00 | | | 731 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 691.00 | | | 475 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 446.00 | | | 179 446.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 016.00 | | | 165 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 070.00 | | | 1 567 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 077.00 | | | 2 097 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 660.00 | | | 835 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 503 322.00 | 395 279.00 | 3 898 601.00 | 3 503 322.00 |
FG Production vendue services | 554 263.00 | 359 391.00 | 913 654.00 | 554 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 057 586.00 | 754 670.00 | 4 812 256.00 | 4 057 586.00 |
FM Production stockée | | | 23 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 897 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 248 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 680 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 429.00 | | | 68 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 897 761.00 | | | 4 897 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 753 057.00 | | | 4 753 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 704.00 | | | 144 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 681.00 | | 4 810.00 | 292 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 465.00 | | 296.00 | 4 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 156.00 | | 4 138.00 | 270 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 059.00 | | 376.00 | 18 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 834.00 | 18 953.00 | 226 787.00 | 207 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 465.00 | 297.00 | 4 762.00 | 4 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 369.00 | 18 656.00 | 222 025.00 | 203 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 692.00 | 475 692.00 | | 475 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 016.00 | 165 016.00 | | 165 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 436.00 | | 18 436.00 | 18 436.00 |
UX Autres créances clients | 1 627 985.00 | 1 627 985.00 | | 1 627 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
VP Divers | 28 315.00 | 28 315.00 | | 28 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 446.00 | 179 446.00 | | 179 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 128.00 | 1 666 692.00 | 18 436.00 | 1 685 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 661.00 | 835 661.00 | | 835 661.00 |