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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 468.00 | 138 682.00 | 31 787.00 | 170 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 826.00 | 98 560.00 | 5 266.00 | 103 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 072.00 | | 19 072.00 | 19 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 128.00 | 242 004.00 | 56 124.00 | 298 128.00 |
BN En cours de production de biens | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
BT Marchandises | 476 907.00 | 31 290.00 | 445 617.00 | 476 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 199 510.00 | | 2 199 510.00 | 2 199 510.00 |
BZ Autres créances | 36 915.00 | | 36 915.00 | 36 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 671.00 | | 147 671.00 | 147 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 883 536.00 | 31 290.00 | 2 852 246.00 | 2 883 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 663.00 | 273 294.00 | 2 908 370.00 | 3 181 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 519 006.00 | 374 302.00 | | 519 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 411.00 | 144 704.00 | | 176 411.00 |
DL TOTAL (I) | 706 418.00 | 530 006.00 | | 706 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 039.00 | 14 516.00 | | 11 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 712 882.00 | 731 410.00 | | 712 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 376.00 | 456 039.00 | | 1 136 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 308.00 | 211 044.00 | | 212 308.00 |
EA Autres dettes | 1 351.00 | 2.00 | | 1 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 996.00 | 336.00 | | 127 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 952.00 | 1 413 347.00 | | 2 201 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 370.00 | 1 943 354.00 | | 2 908 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 201 952.00 | 1 413 347.00 | | 2 201 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 039.00 | 14 516.00 | | 11 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 273 800.00 | 697 112.00 | 4 970 912.00 | 4 273 800.00 |
FG Production vendue services | 736 365.00 | 381 161.00 | 1 117 526.00 | 736 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 010 164.00 | 1 078 273.00 | 6 088 437.00 | 5 010 164.00 |
FM Production stockée | | | 35 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 162 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 199 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 290.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 896 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 374.00 | 16 258.00 | | 18 374.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 173.00 | | | 61 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 173.00 | | | 61 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 410.00 | | | 79 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 410.00 | | | 79 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 237.00 | | | -18 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 482.00 | 68 429.00 | | 67 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 223 804.00 | 4 897 762.00 | | 6 223 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 047 393.00 | 4 753 057.00 | | 6 047 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 411.00 | 144 704.00 | | 176 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 492.00 | | 636.00 | 297 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 294.00 | | | 274 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 436.00 | | 636.00 | 18 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 787.00 | 15 217.00 | | 226 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 025.00 | 15 217.00 | | 222 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 376.00 | 1 136 376.00 | | 1 136 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 769.00 | 37 769.00 | | 37 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 496.00 | 78 496.00 | | 78 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 996.00 | 127 996.00 | | 127 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
UX Autres créances clients | 2 199 510.00 | 2 199 510.00 | | 2 199 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VB T. V. A. | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 671.00 | 147 671.00 | | 147 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 403 168.00 | 2 403 168.00 | | 2 403 168.00 |
VW T.V.A. | 75 121.00 | 75 121.00 | | 75 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 070.00 | 1 489 070.00 | | 1 489 070.00 |