| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 835.00 | 160 611.00 | 52 223.00 | 212 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 945.00 | 87 346.00 | 10 598.00 | 97 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 121.00 | | 19 121.00 | 19 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 663.00 | 252 720.00 | 81 943.00 | 334 663.00 |
BN En cours de production de biens | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BT Marchandises | 401 497.00 | 37 774.00 | 363 723.00 | 401 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 301 490.00 | | 2 301 490.00 | 2 301 490.00 |
BZ Autres créances | 64 967.00 | | 64 967.00 | 64 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 006.00 | | 50 006.00 | 50 006.00 |
CF Disponibilités | 244 712.00 | | 244 712.00 | 244 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 535.00 | | 55 535.00 | 55 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 118 920.00 | 37 774.00 | 3 081 146.00 | 3 118 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 453 583.00 | 290 494.00 | 3 163 089.00 | 3 453 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 882 761.00 | 695 418.00 | | 882 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 196.00 | 187 343.00 | | 176 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 957.00 | 893 761.00 | | 1 069 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 992.00 | | | 86 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 715 488.00 | 2 161 528.00 | | 1 715 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 573.00 | 204 195.00 | | 251 573.00 |
EA Autres dettes | | 43 671.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 080.00 | 45 122.00 | | 39 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 093 133.00 | 2 454 516.00 | | 2 093 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 163 089.00 | 3 348 276.00 | | 3 163 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 093 133.00 | 2 454 516.00 | | 2 093 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 419 869.00 | 1 482 510.00 | 4 902 379.00 | 3 419 869.00 |
FG Production vendue services | 622 713.00 | | 622 713.00 | 622 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 042 582.00 | 1 482 510.00 | 5 525 092.00 | 4 042 582.00 |
FM Production stockée | | | -34 561.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 563 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 898 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 774.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 314 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 187.00 | 14 925.00 | | 14 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 332.00 | | | 332.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 332.00 | | | 300 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332.00 | | | 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 361.00 | 77 767.00 | | 73 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 863 670.00 | 9 134 693.00 | | 5 863 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 687 474.00 | 8 947 350.00 | | 5 687 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 196.00 | 187 343.00 | | 176 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 699.00 | | 48 506.00 | 292 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 542.00 | 334 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 542.00 | 310 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 841.00 | | 48 481.00 | 268 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 096.00 | | 25.00 | 19 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 273.00 | 21 988.00 | 6 542.00 | 237 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 511.00 | 21 988.00 | 6 542.00 | 232 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 952.00 | 37 774.00 | 29 952.00 | 29 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 952.00 | 37 774.00 | 29 952.00 | 29 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 952.00 | 37 774.00 | 29 952.00 | 29 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 774.00 | 29 952.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 715 488.00 | 1 715 488.00 | | 1 715 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 598.00 | 61 598.00 | | 61 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 721.00 | 72 721.00 | | 72 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 080.00 | 39 080.00 | | 39 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 121.00 | | 19 121.00 | 19 121.00 |
UX Autres créances clients | 2 301 490.00 | 2 301 490.00 | | 2 301 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VB T. V. A. | 44 513.00 | 44 513.00 | | 44 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VP Divers | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 535.00 | 55 535.00 | | 55 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 441 113.00 | 2 421 992.00 | 19 121.00 | 2 441 113.00 |
VW T.V.A. | 113 290.00 | 113 290.00 | | 113 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 141.00 | 2 006 141.00 | | 2 006 141.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 400.00 | 9 037.00 | | 12 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 128.00 | 27 546.00 | | 38 128.00 |
ST Autres comptes | 176 161.00 | 254 898.00 | | 176 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 987.00 | 130 761.00 | | 128 987.00 |
YT Sous‐traitance | 47 343.00 | 260 207.00 | | 47 343.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 169 631.00 | 352 780.00 | | 169 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 324.00 | 23 521.00 | | 16 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 724.00 | 32 558.00 | | 28 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 808 516.00 | 1 118 837.00 | | 808 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 841.00 | 152 418.00 | | 77 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560 249.00 | 1 026 193.00 | | 560 249.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |