| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 142 628.00 | 85 079.00 | 57 548.00 | 142 628.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 898.00 | 85 079.00 | 57 818.00 | 142 898.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
060 Stock marchandises | 21 242.00 | | 21 242.00 | 21 242.00 |
072 Créances – Autres | 19 527.00 | | 19 527.00 | 19 527.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 590.00 | | 20 590.00 | 20 590.00 |
084 Disponibilités | 44 698.00 | | 44 698.00 | 44 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 007.00 | | 114 007.00 | 114 007.00 |
110 Total général Actif | 256 905.00 | 85 079.00 | 171 825.00 | 256 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 284.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 959.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 937.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 220.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 999.00 | | | 999.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 939.00 | | | 138 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 855.00 | | | 41 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 354.00 | | | 36 354.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |