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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 399.00 | 52 879.00 | 12 520.00 | 65 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 499.00 | 49 955.00 | 29 543.00 | 79 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 168.00 | 102 834.00 | 42 334.00 | 145 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BT Marchandises | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BZ Autres créances | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CF Disponibilités | 95 224.00 | | 95 224.00 | 95 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 223.00 | | 128 223.00 | 128 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 391.00 | 102 834.00 | 170 557.00 | 273 391.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 76 361.00 | 75 284.00 | | 76 361.00 |
DH Report à nouveau | | -6 630.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 415.00 | 7 707.00 | | 6 415.00 |
DL TOTAL (I) | 87 176.00 | 80 761.00 | | 87 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 937.00 | 26 318.00 | | 12 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 5.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 578.00 | 39 008.00 | | 41 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 755.00 | 25 766.00 | | 28 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 381.00 | 91 097.00 | | 83 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 557.00 | 171 858.00 | | 170 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 291.00 | | | 78 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111.00 | | | 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 578.00 | 41 578.00 | | 41 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 755.00 | 28 755.00 | | 28 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 937.00 | 7 847.00 | 5 090.00 | 12 937.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 411.00 | 12 291.00 | 120.00 | 12 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 381.00 | 78 291.00 | 5 090.00 | 83 381.00 |