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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 549.00 | 65 125.00 | 11 425.00 | 76 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 535.00 | 64 193.00 | 21 342.00 | 85 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 623.00 | | 102 623.00 | 102 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 980.00 | 129 317.00 | 135 663.00 | 264 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BT Marchandises | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
BZ Autres créances | 32 821.00 | | 32 821.00 | 32 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CF Disponibilités | 179 849.00 | | 179 849.00 | 179 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 227 915.00 | | 227 915.00 | 227 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 895.00 | 129 317.00 | 363 578.00 | 492 895.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 113 396.00 | 82 776.00 | | 113 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 449.00 | 30 621.00 | | 6 449.00 |
DL TOTAL (I) | 124 246.00 | 117 796.00 | | 124 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 009.00 | 5 090.00 | | 97 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 208.00 | 3 115.00 | | 2 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 620.00 | 43 359.00 | | 97 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 495.00 | 42 992.00 | | 42 495.00 |
EA Autres dettes | | 4 678.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 332.00 | 99 234.00 | | 239 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 578.00 | 217 030.00 | | 363 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 551.00 | 99 234.00 | | 163 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 368.00 | | 116 612.00 | 148 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 097.00 | | 116 611.00 | 148 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272.00 | | 2.00 | 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 486.00 | 12 832.00 | | 116 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 486.00 | 12 832.00 | | 116 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 620.00 | 97 620.00 | | 97 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 495.00 | 42 495.00 | | 42 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 32 821.00 | 32 821.00 | | 32 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 009.00 | 21 228.00 | 52 838.00 | 97 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 461.00 | | | 114 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 542.00 | | | 22 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 941.00 | 32 821.00 | 120.00 | 32 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 332.00 | 163 551.00 | 52 838.00 | 239 332.00 |