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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 680 534.00 | | 680 534.00 | 680 534.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 261 916.00 | 26 436.00 | 235 480.00 | 261 916.00 |
040 Immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 970 240.00 | 52 246.00 | 917 994.00 | 970 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
072 Créances – Autres | 86 004.00 | | 86 004.00 | 86 004.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 414.00 | | 106 414.00 | 106 414.00 |
110 Total général Actif | 1 076 654.00 | 52 246.00 | 1 024 408.00 | 1 076 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 217 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 704 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 286 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 024 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 219 129.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 255 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 236 402.00 | | | 236 402.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 936.00 | | | 279 936.00 |
230 Autres produits | 129.00 | | | 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 066.00 | | | 280 066.00 |
242 Autres charges externes. | 68 296.00 | | | 68 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 726.00 | | | 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 230.00 | | | 90 230.00 |
252 Charges sociales | 35 535.00 | | | 35 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
262 Autres charges | 213.00 | | | 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 925.00 | | | 222 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 140.00 | | | 57 140.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | | | 64.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
294 Charges financières | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 082.00 | | | 47 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 165 347.00 | | | 165 347.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 751 111.00 | | | 751 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 219 129.00 | | | 219 129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 574.00 | | | 574.00 |