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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 680 534.00 | | 680 534.00 | 680 534.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 285 585.00 | 33 309.00 | 252 276.00 | 285 585.00 |
040 Immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 993 909.00 | 59 119.00 | 934 790.00 | 993 909.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 991.00 | | 28 991.00 | 28 991.00 |
072 Créances – Autres | 68 081.00 | | 68 081.00 | 68 081.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 29 883.00 | | 29 883.00 | 29 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 454.00 | | 127 454.00 | 127 454.00 |
110 Total général Actif | 1 121 363.00 | 59 119.00 | 1 062 244.00 | 1 121 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 217 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 688 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 294 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 373 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 062 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 451.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 225 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 244 398.00 | | | 244 398.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 303 301.00 | | | 303 301.00 |
230 Autres produits | 457.00 | | | 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 758.00 | | | 303 758.00 |
242 Autres charges externes. | 61 276.00 | | | 61 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 569.00 | | | 22 569.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 513.00 | | | 103 513.00 |
252 Charges sociales | 54 097.00 | | | 54 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 111.00 | | | 262 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 647.00 | | | 41 647.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 555.00 | | | 33 555.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 536.00 | | | 536.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 970 240.00 | | | 970 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 451.00 | | | 37 451.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 730.00 | | | 730.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |