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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 896.00 | | 680 896.00 | 680 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 315.00 | 24 446.00 | 44 869.00 | 69 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 190.00 | 24 446.00 | 727 744.00 | 752 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 781.00 | | 18 781.00 | 18 781.00 |
BZ Autres créances | 42 914.00 | | 42 914.00 | 42 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 354.00 | | 67 354.00 | 67 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 544.00 | 24 446.00 | 795 099.00 | 819 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 419.00 | | | 217 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 463.00 | | | -7 463.00 |
DL TOTAL (I) | 649 955.00 | | | 649 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 451.00 | | | 104 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 143.00 | | | 145 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 099.00 | | | 795 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 504.00 | | | 66 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 797.00 | | 251 797.00 | 251 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 797.00 | | 251 797.00 | 251 797.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 323.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 288.00 | | | 40 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 107.00 | | | 221 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 107.00 | | | 221 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 107.00 | | | -26 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 712.00 | | | 447 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 175.00 | | | 455 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 463.00 | | | -7 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -568.00 | | | -568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 909.00 | | 36 385.00 | 993 909.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 104.00 | 752 190.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 25 810.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 294.00 | 69 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 534.00 | | 362.00 | 680 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 585.00 | | 36 023.00 | 285 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 119.00 | 22 323.00 | 56 997.00 | 59 119.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 810.00 | | 25 810.00 | 25 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 309.00 | 22 323.00 | 31 187.00 | 33 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 451.00 | 25 811.00 | 78 640.00 | 104 451.00 |
VI Groupe et associés | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 646.00 | | | 189 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 205.00 | 41 205.00 | | 41 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 405.00 | 62 425.00 | 1 980.00 | 64 405.00 |
VW T.V.A. | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 143.00 | 66 504.00 | 78 640.00 | 145 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
ST Autres comptes | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
YT Sous‐traitance | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
ZE Dividendes | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 628.00 | | | 44 628.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |