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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 147.00 | 7 757.00 | 389.00 | 8 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 872.00 | 27 148.00 | 2 723.00 | 29 872.00 |
BT Marchandises | 67 240.00 | | 67 240.00 | 67 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 319.00 | | 252 319.00 | 252 319.00 |
BZ Autres créances | 52 395.00 | | 52 395.00 | 52 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 715.00 | | 375 715.00 | 375 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 587.00 | 27 148.00 | 378 438.00 | 405 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 56 959.00 | 55 631.00 | | 56 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 664.00 | 1 327.00 | | 6 664.00 |
DL TOTAL (I) | 79 023.00 | 72 359.00 | | 79 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 885.00 | 37 352.00 | | 34 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 130.00 | 96 788.00 | | 86 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 776.00 | 193 453.00 | | 159 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 623.00 | 26 336.00 | | 18 623.00 |
EA Autres dettes | | 9 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 415.00 | 363 042.00 | | 299 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 438.00 | 435 401.00 | | 378 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 415.00 | 357 976.00 | | 299 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 784.00 | 25 595.00 | | 29 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 572.00 | | | 32 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 29 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 700.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 538.00 | | | 27 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 393.00 | 3 456.00 | 2 700.00 | 26 393.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 693.00 | 3 456.00 | | 23 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 776.00 | 159 776.00 | | 159 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
UX Autres créances clients | 252 319.00 | 252 319.00 | | 252 319.00 |
VB T. V. A. | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 885.00 | 34 885.00 | | 34 885.00 |
VI Groupe et associés | 86 131.00 | 86 131.00 | | 86 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 302.00 | 40 302.00 | | 40 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 614.00 | 305 280.00 | 2 334.00 | 307 614.00 |
VW T.V.A. | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 415.00 | 299 415.00 | | 299 415.00 |