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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 147.00 | 7 956.00 | 190.00 | 8 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 148.00 | 27 347.00 | 4 800.00 | 32 148.00 |
BT Marchandises | 66 160.00 | | 66 160.00 | 66 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 825.00 | | 267 825.00 | 267 825.00 |
BZ Autres créances | 35 273.00 | | 35 273.00 | 35 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 744.00 | | 374 744.00 | 374 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 892.00 | 27 347.00 | 379 545.00 | 406 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 63 623.00 | 56 959.00 | | 63 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 6 664.00 | | |
DL TOTAL (I) | 79 023.00 | 79 023.00 | | 79 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 192.00 | 34 885.00 | | 50 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 774.00 | 86 130.00 | | 57 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 451.00 | 159 776.00 | | 170 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 103.00 | 18 623.00 | | 22 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 521.00 | 299 415.00 | | 300 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 545.00 | 378 438.00 | | 379 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 521.00 | 299 415.00 | | 300 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 872.00 | | 2 276.00 | 29 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 538.00 | | | 27 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 334.00 | | 2 276.00 | 2 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 149.00 | 199.00 | | 27 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 149.00 | 199.00 | | 27 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 451.00 | 170 451.00 | | 170 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
UX Autres créances clients | 267 826.00 | 267 826.00 | | 267 826.00 |
VB T. V. A. | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 192.00 | 50 192.00 | | 50 192.00 |
VI Groupe et associés | 57 774.00 | 57 774.00 | | 57 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 691.00 | 30 691.00 | | 30 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 307.00 | 303 697.00 | 4 610.00 | 308 307.00 |
VW T.V.A. | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 521.00 | 300 521.00 | | 300 521.00 |