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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 148.00 | 27 538.00 | 4 610.00 | 32 148.00 |
BT Marchandises | 70 220.00 | | 70 220.00 | 70 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 355.00 | | 276 355.00 | 276 355.00 |
BZ Autres créances | 28 441.00 | | 28 441.00 | 28 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 654.00 | | 384 654.00 | 384 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 802.00 | 27 538.00 | 389 264.00 | 416 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 63 623.00 | 63 623.00 | | 63 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 995.00 | | | -52 995.00 |
DL TOTAL (I) | 26 028.00 | 79 023.00 | | 26 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 804.00 | 50 192.00 | | 86 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 845.00 | 57 774.00 | | 50 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 842.00 | 170 451.00 | | 204 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 743.00 | 22 103.00 | | 20 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 236.00 | 300 521.00 | | 363 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 264.00 | 379 545.00 | | 389 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 236.00 | 300 521.00 | | 363 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 770.00 | 50 159.00 | | 6 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 148.00 | | | 32 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 538.00 | | | 27 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 348.00 | 191.00 | | 27 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 348.00 | 191.00 | | 27 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 842.00 | 204 842.00 | | 204 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
UX Autres créances clients | 276 356.00 | 276 356.00 | | 276 356.00 |
VB T. V. A. | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 805.00 | 86 805.00 | | 86 805.00 |
VI Groupe et associés | 50 846.00 | 50 846.00 | | 50 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 036.00 | 305 426.00 | 4 610.00 | 310 036.00 |
VW T.V.A. | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 236.00 | 363 236.00 | | 363 236.00 |