| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 524.00 | 37 522.00 | 2 002.00 | 39 524.00 |
AH Fonds commercial | 497 021.00 | | 497 021.00 | 497 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
AN Terrains | 60 877.00 | | 60 877.00 | 60 877.00 |
AP Constructions | 10 711 396.00 | 7 463 405.00 | 3 247 991.00 | 10 711 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 458 828.00 | 2 259 612.00 | 199 216.00 | 2 458 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 420 539.00 | 2 538 973.00 | 881 567.00 | 3 420 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 820 668.00 | | 820 668.00 | 820 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501 796.00 | | 501 796.00 | 501 796.00 |
BF Prêts | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 404 191.00 | | 404 191.00 | 404 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 136 173.00 | 12 299 512.00 | 8 836 661.00 | 21 136 173.00 |
BP En cours de production de services | 196 191.00 | | 196 191.00 | 196 191.00 |
BT Marchandises | 27 615 189.00 | 1 028 212.00 | 26 586 977.00 | 27 615 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 129 644.00 | | 7 129 644.00 | 7 129 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 608 489.00 | 212 602.00 | 29 395 888.00 | 29 608 489.00 |
BZ Autres créances | 2 238 486.00 | | 2 238 486.00 | 2 238 486.00 |
CF Disponibilités | 1 262 056.00 | | 1 262 056.00 | 1 262 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 165.00 | | 254 165.00 | 254 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 304 220.00 | 1 240 813.00 | 67 063 407.00 | 68 304 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 440 394.00 | 13 540 326.00 | 75 900 068.00 | 89 440 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
CU Autres participations | 2 219 113.00 | | 2 219 113.00 | 2 219 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400 000.00 | | | 5 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 508 589.00 | | | 1 508 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 499 540.00 | | | 499 540.00 |
DG Autres réserves | 2 534 501.00 | | | 2 534 501.00 |
DH Report à nouveau | 5 216 460.00 | | | 5 216 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 243 007.00 | | | 1 243 007.00 |
DL TOTAL (I) | 16 402 097.00 | | | 16 402 097.00 |
DP Provisions pour risques | 1 394 249.00 | | | 1 394 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 394 249.00 | | | 1 394 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 638 308.00 | | | 6 638 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 233.00 | | | 534 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 563 724.00 | | | 563 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 797 144.00 | | | 45 797 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 898 684.00 | | | 3 898 684.00 |
EA Autres dettes | 643 632.00 | | | 643 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 997.00 | | | 27 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 103 723.00 | | | 58 103 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 900 068.00 | | | 75 900 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 823 982.00 | | | 56 823 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 860 374.00 | | | 5 860 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 374 907.00 | | | 374 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 379 476.00 | | 179 379 476.00 | 179 379 476.00 |
FG Production vendue services | 10 346 483.00 | | 10 346 483.00 | 10 346 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 725 960.00 | | 189 725 960.00 | 189 725 960.00 |
FM Production stockée | | | 68 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 774 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 313 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 881 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 940 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -851 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 875 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 973 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 443 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 925 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 720 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 794 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 028 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 249 854.00 | |
GE Autres charges | | | 52 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 153 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 727 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 437.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 413 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 743.00 | | | 74 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 743.00 | | | 74 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 743.00 | | | -74 743.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 226 843.00 | | | 226 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 869 120.00 | | | 869 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 001 070.00 | | | 197 001 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 758 063.00 | | | 195 758 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 243 007.00 | | | 1 243 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 939 000.00 | | 1 357 775.00 | 19 939 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 013.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 013.00 | 3 127 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 602.00 | 21 136 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 589.00 | 17 472 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 025.00 | | 2 520.00 | 534 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 284 549.00 | | 1 340 350.00 | 16 284 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120 426.00 | | 14 905.00 | 3 120 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 584 935.00 | 794 541.00 | 79 964.00 | 11 584 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 004.00 | 518.00 | | 37 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 547 932.00 | 794 023.00 | 79 964.00 | 11 547 932.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12.00 | | | 12.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 16.00 | | | 16.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 029 428.00 | 1 361 854.00 | 997 033.00 | 1 029 428.00 |
6N Sur stocks et en cours | 869 331.00 | 1 028 212.00 | 869 331.00 | 869 331.00 |
6T Sur comptes clients | 227 025.00 | | 14 424.00 | 227 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 096 357.00 | 1 028 212.00 | 883 755.00 | 1 096 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 125 785.00 | 2 390 065.00 | 1 880 788.00 | 2 125 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 768 789.00 | |
UG ‐ Financières | | | 75 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 797 144.00 | 45 797 144.00 | | 45 797 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 998 090.00 | 1 998 090.00 | | 1 998 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 745 569.00 | 745 569.00 | | 745 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 289 905.00 | 289 905.00 | | 289 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 632.00 | 643 632.00 | | 643 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 997.00 | 27 997.00 | | 27 997.00 |
UP Prêts | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 404 191.00 | | 404 191.00 | 404 191.00 |
UX Autres créances clients | 29 374 420.00 | 29 374 420.00 | | 29 374 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154 288.00 | 154 288.00 | | 154 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 069.00 | | 234 069.00 | 234 069.00 |
VB T. V. A. | 455 812.00 | 455 812.00 | | 455 812.00 |
VC Groupe et associés | 1 558 034.00 | 1 558 034.00 | | 1 558 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 444 374.00 | 5 444 374.00 | | 5 444 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 193 934.00 | 477 918.00 | 716 016.00 | 1 193 934.00 |
VI Groupe et associés | 534 233.00 | 534 233.00 | | 534 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 508 722.00 | | | 508 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241 050.00 | 241 050.00 | | 241 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781 299.00 | 781 299.00 | | 781 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 573.00 | 67 573.00 | | 67 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 165.00 | 254 165.00 | | 254 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 507 551.00 | 31 869 291.00 | 638 260.00 | 32 507 551.00 |
VW T.V.A. | 83 821.00 | 83 821.00 | | 83 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 539 998.00 | 56 823 982.00 | 716 016.00 | 57 539 998.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 922 721.00 | | | 922 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 050 554.00 | | | 2 050 554.00 |
ST Autres comptes | 3 364 998.00 | | | 3 364 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 627 350.00 | | | 1 627 350.00 |
YT Sous‐traitance | 897 338.00 | | | 897 338.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 293 568.00 | | | 293 568.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 739 577.00 | | | 739 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 520 923.00 | | | 520 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 443 644.00 | | | 1 443 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 360 167.00 | | | 35 360 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 964 963.00 | | | 31 964 963.00 |
ZE Dividendes | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 973 386.00 | | | 8 973 386.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 314.00 | | | 314.00 |