| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 540.00 | 30 540.00 | | 30 540.00 |
AH Fonds commercial | 497 021.00 | | 497 021.00 | 497 021.00 |
AN Terrains | 1 564 955.00 | | 1 564 955.00 | 1 564 955.00 |
AP Constructions | 18 120 685.00 | 8 102 606.00 | 10 018 079.00 | 18 120 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 576 577.00 | 2 208 804.00 | 367 774.00 | 2 576 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 068 686.00 | 2 379 569.00 | 689 118.00 | 3 068 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 089 668.00 | | 2 089 668.00 | 2 089 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501 796.00 | | 501 796.00 | 501 796.00 |
BF Prêts | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410 637.00 | | 410 637.00 | 410 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 181 071.00 | 12 721 519.00 | 18 459 552.00 | 31 181 071.00 |
BN En cours de production de biens | 232 182.00 | | 232 182.00 | 232 182.00 |
BT Marchandises | 34 546 253.00 | 984 552.00 | 33 561 701.00 | 34 546 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 016 160.00 | | 7 016 160.00 | 7 016 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 799 894.00 | 313 433.00 | 26 486 462.00 | 26 799 894.00 |
BZ Autres créances | 3 015 583.00 | | 3 015 583.00 | 3 015 583.00 |
CF Disponibilités | 3 122 725.00 | | 3 122 725.00 | 3 122 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 959.00 | | 222 959.00 | 222 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 955 755.00 | 1 297 985.00 | 73 657 771.00 | 74 955 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 136 826.00 | 14 019 503.00 | 92 117 323.00 | 106 136 826.00 |
CU Autres participations | 2 319 113.00 | | 2 319 113.00 | 2 319 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 508 589.00 | 1 508 589.00 | | 1 508 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DG Autres réserves | 2 534 501.00 | 2 534 501.00 | | 2 534 501.00 |
DH Report à nouveau | 9 271 727.00 | 8 105 771.00 | | 9 271 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 021 223.00 | 1 165 955.00 | | 1 021 223.00 |
DL TOTAL (I) | 20 276 039.00 | 19 254 817.00 | | 20 276 039.00 |
DP Provisions pour risques | 594 288.00 | 744 667.00 | | 594 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 594 288.00 | 744 667.00 | | 594 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 574 449.00 | 8 247 108.00 | | 7 574 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 719 582.00 | 188 215.00 | | 5 719 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 086 122.00 | 1 076 669.00 | | 1 086 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 839 436.00 | 59 407 284.00 | | 52 839 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 611 574.00 | 3 265 865.00 | | 3 611 574.00 |
EA Autres dettes | 397 444.00 | 1 103 926.00 | | 397 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 387.00 | 16 946.00 | | 18 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 246 995.00 | 73 306 013.00 | | 71 246 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 117 323.00 | 93 305 496.00 | | 92 117 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 352 640.00 | | 171 352 640.00 | 171 352 640.00 |
FG Production vendue services | 9 651 341.00 | | 9 651 341.00 | 9 651 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 003 981.00 | | 181 003 981.00 | 181 003 981.00 |
FM Production stockée | | | 43 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 619 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 699 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 367 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 935 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 114 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 836 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 765 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 497 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 149 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 415 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 367 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 056 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 484 399.00 | |
GE Autres charges | | | 79 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 701 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 665 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 337 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 400.00 | 10 158.00 | | 180 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 637 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 400.00 | 647 158.00 | | 180 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 353.00 | 725 863.00 | | 173 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 353.00 | 725 863.00 | | 173 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 047.00 | -78 705.00 | | 7 047.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 66 564.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 098.00 | 478 221.00 | | 323 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 547 799.00 | 200 893 503.00 | | 187 547 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 526 577.00 | 199 727 548.00 | | 186 526 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 021 223.00 | 1 165 955.00 | | 1 021 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 985 238.00 | | 7 638 652.00 | 23 985 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 394.00 | 3 232 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442 819.00 | 31 181 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369 425.00 | 27 420 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 561.00 | | | 527 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 258 722.00 | | 7 531 274.00 | 20 258 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 198 955.00 | | 107 378.00 | 3 198 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 373 829.00 | 1 367 458.00 | 19 768.00 | 11 373 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 540.00 | | | 30 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 343 289.00 | 1 367 458.00 | 19 768.00 | 11 343 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 744 667.00 | 484 399.00 | 634 777.00 | 744 667.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 015 676.00 | 984 552.00 | 1 015 676.00 | 1 015 676.00 |
6T Sur comptes clients | 242 879.00 | 71 720.00 | 1 166.00 | 242 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 258 555.00 | 1 056 272.00 | 1 016 842.00 | 1 258 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 003 222.00 | 1 540 671.00 | 1 651 619.00 | 2 003 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 839 436.00 | 52 839 436.00 | | 52 839 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 783 027.00 | 1 783 027.00 | | 1 783 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 121 966.00 | 1 121 966.00 | | 1 121 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 444.00 | 397 444.00 | | 397 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
UP Prêts | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410 637.00 | | 410 637.00 | 410 637.00 |
UX Autres créances clients | 26 444 854.00 | 26 444 854.00 | | 26 444 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174 299.00 | 174 299.00 | | 174 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137 595.00 | 137 595.00 | | 137 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 355 041.00 | | 355 041.00 | 355 041.00 |
VB T. V. A. | 1 356 503.00 | 1 356 503.00 | | 1 356 503.00 |
VC Groupe et associés | 719 348.00 | 719 348.00 | | 719 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 499.00 | 116 499.00 | | 116 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 457 949.00 | 910 707.00 | 6 547 242.00 | 7 457 949.00 |
VI Groupe et associés | 5 719 582.00 | 5 719 582.00 | | 5 719 582.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 949.00 | 22 949.00 | | 22 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627 544.00 | 627 544.00 | | 627 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 889.00 | 604 889.00 | | 604 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 959.00 | 222 959.00 | | 222 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 450 467.00 | 29 684 789.00 | 765 678.00 | 30 450 467.00 |
VW T.V.A. | 79 037.00 | 79 037.00 | | 79 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 160 871.00 | 63 613 629.00 | 6 547 242.00 | 70 160 871.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 304.00 | 313.00 | | 304.00 |