| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 540.00 | 30 540.00 | | 30 540.00 |
AH Fonds commercial | 497 021.00 | | 497 021.00 | 497 021.00 |
AN Terrains | 60 877.00 | | 60 877.00 | 60 877.00 |
AP Constructions | 14 417 170.00 | 7 052 057.00 | 7 365 113.00 | 14 417 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 696 276.00 | 2 134 438.00 | 561 838.00 | 2 696 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 884 142.00 | 2 156 794.00 | 727 347.00 | 2 884 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 257.00 | | 200 257.00 | 200 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501 796.00 | | 501 796.00 | 501 796.00 |
BF Prêts | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476 286.00 | | 476 286.00 | 476 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 985 237.00 | 11 373 829.00 | 12 611 408.00 | 23 985 237.00 |
BP En cours de production de services | 188 562.00 | | 188 562.00 | 188 562.00 |
BT Marchandises | 39 624 973.00 | 1 015 676.00 | 38 609 297.00 | 39 624 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 353 063.00 | | 7 353 063.00 | 7 353 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 649 051.00 | 242 879.00 | 30 406 173.00 | 30 649 051.00 |
BZ Autres créances | 3 295 551.00 | | 3 295 551.00 | 3 295 551.00 |
CF Disponibilités | 591 085.00 | | 591 085.00 | 591 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 357.00 | | 250 357.00 | 250 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 952 642.00 | 1 258 554.00 | 80 694 088.00 | 81 952 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 937 879.00 | 12 632 383.00 | 93 305 496.00 | 105 937 879.00 |
CU Autres participations | 2 219 113.00 | | 2 219 113.00 | 2 219 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400 000.00 | 5 400 000.00 | | 5 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 508 589.00 | 1 508 589.00 | | 1 508 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DG Autres réserves | 2 534 501.00 | 2 534 501.00 | | 2 534 501.00 |
DH Report à nouveau | 8 105 771.00 | 6 320 007.00 | | 8 105 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 165 955.00 | 1 884 765.00 | | 1 165 955.00 |
DL TOTAL (I) | 19 254 817.00 | 18 187 861.00 | | 19 254 817.00 |
DP Provisions pour risques | 744 667.00 | 1 379 400.00 | | 744 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 744 667.00 | 1 379 400.00 | | 744 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 247 108.00 | 6 226 968.00 | | 8 247 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 649.00 | 374 907.00 | | 668 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 076 669.00 | 854 401.00 | | 1 076 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 407 284.00 | 49 011 169.00 | | 59 407 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 265 865.00 | 3 656 297.00 | | 3 265 865.00 |
EA Autres dettes | 623 491.00 | 616 711.00 | | 623 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 946.00 | 18 438.00 | | 16 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 306 013.00 | 60 758 891.00 | | 73 306 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 305 496.00 | 80 326 152.00 | | 93 305 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 668 649.00 | | | 668 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 191 332.00 | | 183 191 332.00 | 183 191 332.00 |
FG Production vendue services | 9 950 214.00 | | 9 950 214.00 | 9 950 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 141 546.00 | | 193 141 546.00 | 193 141 546.00 |
FM Production stockée | | | -6 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 662 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 344 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 142 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 395 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 114 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 964 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 577 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 560 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 081 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 841 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 147 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 043 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 600 272.00 | |
GE Autres charges | | | 36 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 134 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 007 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 789 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 158.00 | 2 667.00 | | 10 158.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 637 000.00 | | | 637 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 647 158.00 | 2 667.00 | | 647 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725 863.00 | 76 062.00 | | 725 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725 863.00 | 76 062.00 | | 725 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 704.00 | -73 396.00 | | -78 704.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 564.00 | 20 257.00 | | 66 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 478 221.00 | 409 891.00 | | 478 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 893 504.00 | 205 341 846.00 | | 200 893 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 727 549.00 | 203 457 081.00 | | 199 727 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 165 955.00 | 1 884 765.00 | | 1 165 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 550 704.00 | 1 147 008.00 | 323 883.00 | 10 550 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 540.00 | | | 30 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 520 164.00 | 1 147 008.00 | 323 883.00 | 10 520 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 379 400.00 | 600 272.00 | 1 235 005.00 | 1 379 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 018 374.00 | 1 015 676.00 | 1 018 374.00 | 1 018 374.00 |
6T Sur comptes clients | 215 015.00 | 27 880.00 | 16.00 | 215 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 233 389.00 | 1 043 556.00 | 1 018 390.00 | 1 233 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 612 789.00 | 1 643 828.00 | 2 253 395.00 | 2 612 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 407 284.00 | 59 407 284.00 | | 59 407 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 784 144.00 | 1 784 144.00 | | 1 784 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 754 417.00 | 754 417.00 | | 754 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 491.00 | 623 491.00 | | 623 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
UP Prêts | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476 286.00 | | 476 286.00 | 476 286.00 |
UX Autres créances clients | 30 378 680.00 | 30 378 680.00 | | 30 378 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156 602.00 | 156 602.00 | | 156 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270 372.00 | | 270 372.00 | 270 372.00 |
VB T. V. A. | 1 942 667.00 | 1 942 667.00 | | 1 942 667.00 |
VC Groupe et associés | 1 038 741.00 | 1 038 741.00 | | 1 038 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 504 771.00 | 6 504 771.00 | | 6 504 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 742 337.00 | 398 718.00 | 1 343 619.00 | 1 742 337.00 |
VI Groupe et associés | 668 649.00 | 668 649.00 | | 668 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546 170.00 | 546 170.00 | | 546 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 960.00 | 133 960.00 | | 133 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 357.00 | 250 357.00 | | 250 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 673 006.00 | 33 926 348.00 | 746 658.00 | 34 673 006.00 |
VW T.V.A. | 181 133.00 | 181 133.00 | | 181 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 229 342.00 | 70 885 723.00 | 1 343 619.00 | 72 229 342.00 |