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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 995.00 | 1 112.00 | 85 884.00 | 86 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 283 309.00 | 1 024 196.00 | 1 259 113.00 | 2 283 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 212.00 | | 16 212.00 | 16 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 386 516.00 | 1 025 308.00 | 1 361 208.00 | 2 386 516.00 |
BT Marchandises | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 131.00 | | 205 131.00 | 205 131.00 |
BZ Autres créances | 306 615.00 | | 306 615.00 | 306 615.00 |
CF Disponibilités | 183 754.00 | | 183 754.00 | 183 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 617.00 | | 854 617.00 | 854 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 133.00 | 1 025 308.00 | 2 215 826.00 | 3 241 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 830.00 | 193 931.00 | | 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 660.00 | 36 899.00 | | 60 660.00 |
DL TOTAL (I) | 292 590.00 | 231 930.00 | | 292 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 487.00 | 708 214.00 | | 507 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 577.00 | 69 703.00 | | 69 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 566.00 | 899 709.00 | | 1 118 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 350.00 | 208 634.00 | | 228 350.00 |
EA Autres dettes | -1 104.00 | 628.00 | | -1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 236.00 | 1 886 889.00 | | 1 923 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 826.00 | 2 118 818.00 | | 2 215 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 468.00 | 1 511 445.00 | | 1 684 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 940.00 | 135 579.00 | | 46 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 481 405.00 | | 2 481 405.00 | 2 481 405.00 |
FG Production vendue services | 1 650 077.00 | | 1 650 077.00 | 1 650 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 131 482.00 | | 4 131 482.00 | 4 131 482.00 |
FN Production immobilisée | | | 83 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 246 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 890 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 579.00 | |
GE Autres charges | | | 22 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 184 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 072.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 962.00 | 2 906.00 | | 2 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 660.00 | 14 752.00 | | 5 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 622.00 | 17 658.00 | | 8 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 469.00 | -17 658.00 | | 7 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 262 288.00 | 3 670 507.00 | | 4 262 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 201 628.00 | 3 633 608.00 | | 4 201 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 660.00 | 36 899.00 | | 60 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 078.00 | | 436 438.00 | 1 950 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 386 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 283 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 939 413.00 | | 343 896.00 | 1 939 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 664.00 | | 5 547.00 | 10 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 719.00 | 464 589.00 | | 560 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 112.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 719.00 | 463 477.00 | | 560 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 566.00 | 1 118 566.00 | | 1 118 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 157.00 | 75 157.00 | | 75 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 250.00 | 87 250.00 | | 87 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 104.00 | -1 104.00 | | -1 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
UX Autres créances clients | 205 131.00 | 205 131.00 | | 205 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
VB T. V. A. | 79 566.00 | 79 566.00 | | 79 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 940.00 | 46 940.00 | | 46 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 546.00 | 222 138.00 | 238 408.00 | 460 546.00 |
VI Groupe et associés | 69 339.00 | 69 339.00 | | 69 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 721.00 | | | 99 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 809.00 | | | 211 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 382.00 | 87 382.00 | | 87 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 731.00 | 27 731.00 | | 27 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 137.00 | 120 137.00 | | 120 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 957.00 | 527 957.00 | | 527 957.00 |
VW T.V.A. | 38 212.00 | 38 212.00 | | 38 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 876.00 | 1 684 468.00 | 238 408.00 | 1 922 876.00 |