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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 995.00 | 18 511.00 | 68 485.00 | 86 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 962 531.00 | 1 567 602.00 | 1 394 929.00 | 2 962 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 212.00 | | 16 212.00 | 16 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 065 738.00 | 1 586 113.00 | 1 479 625.00 | 3 065 738.00 |
BT Marchandises | 205 692.00 | | 205 692.00 | 205 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 354.00 | 5 814.00 | 258 540.00 | 264 354.00 |
BZ Autres créances | 423 109.00 | | 423 109.00 | 423 109.00 |
CF Disponibilités | 386 811.00 | | 386 811.00 | 386 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 254.00 | 5 814.00 | 1 289 440.00 | 1 295 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 360 992.00 | 1 591 927.00 | 2 769 065.00 | 4 360 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 131 000.00 | 230 000.00 | | 131 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 490.00 | 830.00 | | 61 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 611.00 | 60 660.00 | | 106 611.00 |
DL TOTAL (I) | 399 200.00 | 292 590.00 | | 399 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 971.00 | 507 487.00 | | 740 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 094.00 | 69 577.00 | | 73 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 368.00 | 1 118 566.00 | | 1 130 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 093.00 | 228 350.00 | | 393 093.00 |
EA Autres dettes | 32 339.00 | -1 104.00 | | 32 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 865.00 | 1 923 236.00 | | 2 369 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 065.00 | 2 215 826.00 | | 2 769 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 045 226.00 | 1 684 468.00 | | 2 045 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 721.00 | 46 940.00 | | 160 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 094.00 | | | 73 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 822 926.00 | | 2 822 926.00 | 2 822 926.00 |
FG Production vendue services | 2 030 177.00 | | 2 030 177.00 | 2 030 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 853 103.00 | | 4 853 103.00 | 4 853 103.00 |
FN Production immobilisée | | | 296 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 162 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 090 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 600 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 457 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 814.00 | |
GE Autres charges | | | 34 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 051 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 091.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 247.00 | 16 091.00 | | 10 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 033.00 | 2 962.00 | | 3 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 361.00 | 5 660.00 | | 4 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 393.00 | 8 622.00 | | 7 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 854.00 | 7 469.00 | | 2 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 172 254.00 | 4 262 288.00 | | 5 172 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 065 643.00 | 4 201 628.00 | | 5 065 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 611.00 | 60 660.00 | | 106 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 386 516.00 | | 679 222.00 | 2 386 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 065 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 962 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 995.00 | | | 86 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 283 309.00 | | 679 222.00 | 2 283 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 308.00 | 560 805.00 | | 1 025 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | 17 399.00 | | 1 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 196.00 | 543 406.00 | | 1 024 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 814.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 814.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 814.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 368.00 | 1 130 368.00 | | 1 130 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 714.00 | 82 714.00 | | 82 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 794.00 | 113 794.00 | | 113 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 339.00 | 32 339.00 | | 32 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
UX Autres créances clients | 257 375.00 | 257 375.00 | | 257 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VB T. V. A. | 127 717.00 | 127 717.00 | | 127 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 721.00 | 160 721.00 | | 160 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 250.00 | 255 611.00 | 324 639.00 | 580 250.00 |
VI Groupe et associés | 69 339.00 | 69 339.00 | | 69 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 414 000.00 | | | 414 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 566.00 | | | 305 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 542.00 | 83 542.00 | | 83 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 121.00 | 37 121.00 | | 37 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 210.00 | 207 210.00 | | 207 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 675.00 | 703 675.00 | | 703 675.00 |
VW T.V.A. | 159 464.00 | 159 464.00 | | 159 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 865.00 | 2 045 226.00 | 324 639.00 | 2 369 865.00 |