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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 939 413.00 | 560 719.00 | 1 378 694.00 | 1 939 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 078.00 | 560 719.00 | 1 389 359.00 | 1 950 078.00 |
BT Marchandises | 125 167.00 | | 125 167.00 | 125 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 549.00 | | 148 549.00 | 148 549.00 |
BZ Autres créances | 336 936.00 | | 336 936.00 | 336 936.00 |
CF Disponibilités | 115 690.00 | | 115 690.00 | 115 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 729 460.00 | | 729 460.00 | 729 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 537.00 | 560 719.00 | 2 118 818.00 | 2 679 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 193 931.00 | 71 506.00 | | 193 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 899.00 | 122 525.00 | | 36 899.00 |
DL TOTAL (I) | 231 930.00 | 195 031.00 | | 231 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 214.00 | 366 139.00 | | 708 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 703.00 | 82 015.00 | | 69 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 709.00 | 699 087.00 | | 899 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 634.00 | 102 854.00 | | 208 634.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | 30 052.00 | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 886 889.00 | 1 280 147.00 | | 1 886 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 818.00 | 1 475 177.00 | | 2 118 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 445.00 | 1 070 951.00 | | 1 511 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 579.00 | 60 410.00 | | 135 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 456.00 | | 756 622.00 | 1 193 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 950 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 939 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 811.00 | | 756 602.00 | 1 182 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 644.00 | | 20.00 | 10 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 137.00 | 379 582.00 | | 181 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 137.00 | 379 582.00 | | 181 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 709.00 | 899 709.00 | | 899 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 636.00 | 63 636.00 | | 63 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 340.00 | 71 340.00 | | 71 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
UX Autres créances clients | 148 549.00 | 148 549.00 | | 148 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VB T. V. A. | 143 135.00 | 143 135.00 | | 143 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 579.00 | 135 579.00 | | 135 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 635.00 | 197 191.00 | 375 443.00 | 572 635.00 |
VI Groupe et associés | 69 339.00 | 69 339.00 | | 69 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 094.00 | | | 133 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 819.00 | 93 819.00 | | 93 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 239.00 | 29 239.00 | | 29 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 862.00 | 96 862.00 | | 96 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 149.00 | 485 485.00 | 10 664.00 | 496 149.00 |
VW T.V.A. | 44 418.00 | 44 418.00 | | 44 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 889.00 | 1 511 445.00 | 375 443.00 | 1 886 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 633.00 | 7 921.00 | | 26 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 412 931.00 | 253 550.00 | | 412 931.00 |
ST Autres comptes | 246 523.00 | 177 958.00 | | 246 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 758.00 | 167 206.00 | | 132 758.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 46.00 | | 42.00 |
YT Sous‐traitance | 292 293.00 | 64 699.00 | | 292 293.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 90 290.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 13 528.00 | 1 993.00 | | 13 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 161.00 | 9 914.00 | | 40 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 249.00 | 223 377.00 | | 344 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 196.00 | 177 901.00 | | 224 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 084 505.00 | 753 702.00 | | 1 084 505.00 |