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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 661.00 | 213 553.00 | 131 108.00 | 344 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 186.00 | 29 236.00 | 20 949.00 | 50 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 393.00 | 243 337.00 | 152 057.00 | 395 393.00 |
BT Marchandises | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 272.00 | 37 133.00 | 196 139.00 | 233 272.00 |
BZ Autres créances | 41 434.00 | | 41 434.00 | 41 434.00 |
CF Disponibilités | 35 190.00 | | 35 190.00 | 35 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 525.00 | 37 133.00 | 277 392.00 | 314 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 919.00 | 280 469.00 | 429 449.00 | 709 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 131 829.00 | | | 131 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 864.00 | | | 33 864.00 |
DL TOTAL (I) | 174 493.00 | | | 174 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 984.00 | | | 195 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 199.00 | | | 41 199.00 |
EA Autres dettes | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 956.00 | | | 254 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 449.00 | | | 429 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 956.00 | | | 254 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 759.00 | | 132 759.00 | 132 759.00 |
FG Production vendue services | 921 653.00 | | 921 653.00 | 921 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 413.00 | | 1 054 413.00 | 1 054 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 973.00 | |
GE Autres charges | | | 77 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 317.00 | | | 1 056 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 453.00 | | | 1 022 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 864.00 | | | 33 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 133.00 | | | 37 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 133.00 | | | 37 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 984.00 | 195 984.00 | | 195 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 199.00 | 41 199.00 | | 41 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 705.00 | 274 705.00 | | 274 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 956.00 | 254 956.00 | | 254 956.00 |