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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 746.00 | 330 849.00 | 111 897.00 | 442 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 186.00 | 46 409.00 | 3 776.00 | 50 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 479.00 | 377 806.00 | 115 673.00 | 493 479.00 |
BT Marchandises | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 695.00 | | 160 695.00 | 160 695.00 |
BZ Autres créances | 28 882.00 | | 28 882.00 | 28 882.00 |
CF Disponibilités | 126 543.00 | | 126 543.00 | 126 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 500.00 | | 322 500.00 | 322 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 979.00 | 377 806.00 | 438 173.00 | 815 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 132 592.00 | | | 132 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 646.00 | | | -113 646.00 |
DL TOTAL (I) | 27 746.00 | | | 27 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | | | 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 876.00 | | | 256 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 909.00 | | | 54 909.00 |
EA Autres dettes | 27 277.00 | | | 27 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 427.00 | | | 410 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 173.00 | | | 438 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 427.00 | | | 410 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
FG Production vendue services | 682 748.00 | | 682 748.00 | 682 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 753.00 | | 692 753.00 | 692 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 486.00 | |
GE Autres charges | | | 77 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77 815.00 | | | 77 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 910.00 | | | 718 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 556.00 | | | 832 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 646.00 | | | -113 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 153.00 | | 4 326.00 | 489 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547.00 | | | 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 605.00 | | 4 326.00 | 488 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 320.00 | 59 486.00 | | 318 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547.00 | | | 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 773.00 | 59 486.00 | | 317 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 876.00 | 256 876.00 | | 256 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 277.00 | 27 277.00 | | 27 277.00 |
UX Autres créances clients | 160 695.00 | 160 695.00 | | 160 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VB T. V. A. | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 578.00 | 189 578.00 | | 189 578.00 |
VW T.V.A. | 25 144.00 | 25 144.00 | | 25 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 414.00 | 409 414.00 | | 409 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 861.00 | | | 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 485.00 | | | 56 485.00 |
ST Autres comptes | 41 969.00 | | | 41 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
YT Sous‐traitance | 126 379.00 | | | 126 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 229.00 | | | 82 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 449.00 | | | 123 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 749.00 | | | 244 749.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |