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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 746.00 | 370 688.00 | 72 058.00 | 442 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 342.00 | 49 303.00 | 49 039.00 | 98 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 635.00 | 420 538.00 | 121 097.00 | 541 635.00 |
BT Marchandises | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 917.00 | | 286 917.00 | 286 917.00 |
BZ Autres créances | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 78 260.00 | | 78 260.00 | 78 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 188.00 | | 427 188.00 | 427 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 823.00 | 420 538.00 | 548 285.00 | 968 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 104.00 | | | -65 104.00 |
DL TOTAL (I) | -37 358.00 | | | -37 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 435.00 | | | 418 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 643.00 | | | 69 643.00 |
EA Autres dettes | 27 211.00 | | | 27 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 643.00 | | | 585 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 285.00 | | | 548 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 643.00 | | | 585 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
FG Production vendue services | 713 634.00 | | 713 634.00 | 713 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 822.00 | | 713 822.00 | 713 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 623.00 | |
GE Autres charges | | | 77 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 202.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77 815.00 | | | 77 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 832.00 | | | 735 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 936.00 | | | 800 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 104.00 | | | -65 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 479.00 | | 48 156.00 | 493 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547.00 | | | 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 932.00 | | 48 156.00 | 492 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 806.00 | 54 623.00 | 11 890.00 | 377 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547.00 | | | 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 259.00 | 54 623.00 | 11 890.00 | 377 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 435.00 | 418 435.00 | | 418 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 211.00 | 27 211.00 | | 27 211.00 |
UX Autres créances clients | 286 917.00 | 286 917.00 | | 286 917.00 |
VB T. V. A. | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 125.00 | 310 125.00 | | 310 125.00 |
VW T.V.A. | 46 419.00 | 46 419.00 | | 46 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 643.00 | 585 643.00 | | 585 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 260.00 | | | 45 260.00 |
ST Autres comptes | 41 665.00 | | | 41 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
YT Sous‐traitance | 131 085.00 | | | 131 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 619.00 | | | 60 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 564.00 | | | 67 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 657.00 | | | 224 657.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |