| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
BZ Autres créances | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
CF Disponibilités | 96 732.00 | | 96 732.00 | 96 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 734.00 | | 133 734.00 | 133 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 734.00 | | 185 734.00 | 185 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 017.00 | | | 56 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 423.00 | 57 017.00 | | 21 423.00 |
DL TOTAL (I) | 88 440.00 | 67 017.00 | | 88 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 726.00 | 89 098.00 | | 27 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 569.00 | 93 111.00 | | 69 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 294.00 | 182 208.00 | | 97 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 734.00 | 249 226.00 | | 185 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 294.00 | 182 208.00 | | 97 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 391.00 | | 787 391.00 | 787 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 391.00 | | 787 391.00 | 787 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 853.00 | |
GE Autres charges | | | 32 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 38 595.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 32 132.00 | 46 886.00 | | 32 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | 202.00 | | 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219.00 | 202.00 | | 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 746.00 | 23 182.00 | | 16 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 746.00 | 23 182.00 | | 16 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 527.00 | -22 980.00 | | -16 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 734.00 | 12 043.00 | | 1 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 816.00 | 1 195 969.00 | | 789 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 393.00 | 1 138 952.00 | | 768 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 423.00 | 57 017.00 | | 21 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 726.00 | 27 726.00 | | 27 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 937.00 | 35 937.00 | | 35 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 327.00 | 81 327.00 | | 81 327.00 |
VW T.V.A. | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 294.00 | 97 294.00 | | 97 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 820.00 | 4 364.00 | | 2 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 113.00 | 9 051.00 | | 6 113.00 |
ST Autres comptes | 15 113.00 | 98 900.00 | | 15 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 671.00 | 210 877.00 | | 172 671.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 760.00 | 1 000.00 | | 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 769.00 | 12 932.00 | | 10 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 589.00 | 17 296.00 | | 13 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 008.00 | 67 938.00 | | 81 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 185.00 | 33 789.00 | | 64 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 658.00 | 319 828.00 | | 194 658.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |