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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 406.00 | 275.00 | 70 131.00 | 70 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BZ Autres créances | 53 507.00 | | 53 507.00 | 53 507.00 |
CF Disponibilités | 49 678.00 | | 49 678.00 | 49 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 648.00 | | 107 648.00 | 107 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 054.00 | 275.00 | 177 779.00 | 178 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 631.00 | | | 67 631.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 993.00 | 13 034.00 | | 24 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 727.00 | 11 959.00 | | -115 727.00 |
DL TOTAL (I) | -79 734.00 | 35 993.00 | | -79 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 153.00 | 5 042.00 | | 3 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 107.00 | 41 096.00 | | 91 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 253.00 | 56 862.00 | | 63 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 513.00 | 103 001.00 | | 257 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 779.00 | 138 994.00 | | 177 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 513.00 | 103 001.00 | | 157 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 247.00 | | 285 247.00 | 285 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 247.00 | | 285 247.00 | 285 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 11 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 055.00 | 206.00 | | 1 055.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 420.00 | 34 259.00 | | 11 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 586.00 | 12 620.00 | | 7 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 586.00 | 12 620.00 | | 7 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 676.00 | 24 597.00 | | 9 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 676.00 | 24 597.00 | | 9 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 090.00 | -11 977.00 | | -2 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 835.00 | 868 240.00 | | 334 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 562.00 | 856 281.00 | | 450 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 727.00 | 11 959.00 | | -115 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198.00 | 77.00 | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198.00 | 77.00 | | 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 107.00 | 91 107.00 | | 91 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 816.00 | 26 816.00 | | 26 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 547.00 | 34 547.00 | | 34 547.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VB T. V. A. | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
VI Groupe et associés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VP Divers | 32 373.00 | 32 373.00 | | 32 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 282.00 | 122 282.00 | | 122 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 513.00 | 157 513.00 | | 157 513.00 |