| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275.00 | 198.00 | 77.00 | 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 775.00 | 198.00 | 54 577.00 | 54 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
BZ Autres créances | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CF Disponibilités | 63 543.00 | | 63 543.00 | 63 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 417.00 | | 84 417.00 | 84 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 192.00 | 198.00 | 138 994.00 | 139 192.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 034.00 | -8 653.00 | | 13 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 959.00 | 21 686.00 | | 11 959.00 |
DL TOTAL (I) | 35 993.00 | 24 034.00 | | 35 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 042.00 | 24 980.00 | | 5 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 096.00 | 40 981.00 | | 41 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 862.00 | 54 871.00 | | 56 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 001.00 | 120 831.00 | | 103 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 994.00 | 144 865.00 | | 138 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 001.00 | 120 831.00 | | 103 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 320.00 | | 855 320.00 | 855 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 320.00 | | 855 320.00 | 855 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92.00 | |
GE Autres charges | | | 34 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 620.00 | 943.00 | | 12 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 620.00 | 943.00 | | 12 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 597.00 | 12 634.00 | | 24 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 597.00 | 12 634.00 | | 24 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 977.00 | -11 691.00 | | -11 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 240.00 | 852 437.00 | | 868 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 281.00 | 830 751.00 | | 856 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 959.00 | 21 686.00 | | 11 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 775.00 | | | 54 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275.00 | | | 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106.00 | 92.00 | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106.00 | 92.00 | | 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 096.00 | 41 096.00 | | 41 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
VB T. V. A. | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 477.00 | 67 477.00 | | 67 477.00 |
VW T.V.A. | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 001.00 | 103 001.00 | | 103 001.00 |