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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 881.00 | 79.00 | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 236.00 | 4 519.00 | 7 717.00 | 12 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 371.00 | 1 003.00 | 16 368.00 | 17 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 897.00 | 6 402.00 | 25 494.00 | 31 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 977.00 | | 29 977.00 | 29 977.00 |
BZ Autres créances | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CF Disponibilités | 31 847.00 | | 31 847.00 | 31 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 401.00 | | 67 401.00 | 67 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 298.00 | 6 402.00 | 92 896.00 | 99 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 292.00 | | | 292.00 |
DH Report à nouveau | | -18 362.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 626.00 | 18 654.00 | | 18 626.00 |
DL TOTAL (I) | 38 918.00 | 20 292.00 | | 38 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 802.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 201.00 | 11 906.00 | | 7 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 016.00 | 15 617.00 | | 16 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 867.00 | | |
EA Autres dettes | 14 296.00 | 1 823.00 | | 14 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 978.00 | 41 014.00 | | 53 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 896.00 | 61 306.00 | | 92 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 41 014.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 314.00 | | 152 314.00 | 152 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 314.00 | | 152 314.00 | 152 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 209.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96.00 | | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 471.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 471.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | -471.00 | | 41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 084.00 | 143 307.00 | | 153 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 457.00 | 124 652.00 | | 134 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 626.00 | 18 654.00 | | 18 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 541.00 | | 22 370.00 | 9 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 31 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 236.00 | | 22 370.00 | 7 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 193.00 | 3 209.00 | | 3 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561.00 | 320.00 | | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 632.00 | 2 889.00 | | 2 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 29 977.00 | | | 29 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | | | 307.00 |
VB T. V. A. | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 300.00 | 5 080.00 | 10 220.00 | 15 300.00 |
VI Groupe et associés | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 361.00 | | | 361.00 |
VP Divers | 203.00 | | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 524.00 | 33 193.00 | 1 330.00 | 34 524.00 |
VW T.V.A. | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 978.00 | 43 757.00 | 10 220.00 | 53 978.00 |