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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 142.00 | 6 940.00 | 9 202.00 | 16 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 311.00 | 6 009.00 | 20 301.00 | 26 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 753.00 | 13 909.00 | 30 844.00 | 44 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 973.00 | | 35 973.00 | 35 973.00 |
BZ Autres créances | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CF Disponibilités | 23 235.00 | | 23 235.00 | 23 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 122.00 | | 65 122.00 | 65 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 875.00 | 13 909.00 | 95 966.00 | 109 875.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 292.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 346.00 | 18 626.00 | | 14 346.00 |
DL TOTAL (I) | 53 264.00 | 38 918.00 | | 53 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 400.00 | 16 464.00 | | 11 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 249.00 | 7 201.00 | | 2 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 053.00 | 16 016.00 | | 29 053.00 |
EA Autres dettes | | 14 296.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 702.00 | 53 978.00 | | 42 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 966.00 | 92 896.00 | | 95 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 688.00 | | 220 688.00 | 220 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 688.00 | | 220 688.00 | 220 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 507.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 96.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 55.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 55.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | 41.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 904.00 | 2 217.00 | | 1 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 720.00 | 153 084.00 | | 220 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 374.00 | 134 457.00 | | 206 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 346.00 | 18 626.00 | | 14 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 897.00 | | 12 856.00 | 31 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 606.00 | | 12 846.00 | 29 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | 10.00 | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 402.00 | 7 507.00 | | 6 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 881.00 | 79.00 | | 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 522.00 | 7 427.00 | | 5 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 35 973.00 | 35 973.00 | | 35 973.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 220.00 | 5 100.00 | 5 120.00 | 10 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 856.00 | 39 526.00 | 1 330.00 | 40 856.00 |
VW T.V.A. | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 702.00 | 37 581.00 | 5 120.00 | 42 702.00 |